现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,749,583.24 | 679,764,099.09 | 581,907,447.63 |
收到的税费返还 | 581,110.95 | 118,038,302.08 | 119,641,781.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,211,736.43 | 33,034,140.17 | 23,747,210.48 |
经营活动现金流入小计 | 155,542,430.62 | 830,836,541.34 | 725,296,439.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,451,370.72 | 106,879,041.74 | 89,427,489.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,766,685.30 | 201,273,930.78 | 142,210,479.17 |
支付的各项税费 | 14,692,817.40 | 33,533,108.85 | 30,855,062.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,042,090.30 | 194,873,068.42 | 148,145,795.00 |
经营活动现金流出小计 | 172,952,963.72 | 536,559,149.79 | 410,638,825.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,410,533.10 | 294,277,391.55 | 314,657,613.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 365,000,000.00 | 325,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 913,734.95 | 8,062,589.04 | 4,345,235.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,870,903.43 | 55,563,813.39 | 6,090,818.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,348,548.42 | 132,357,987.57 | 77,013,238.21 |
投资活动现金流入小计 | 111,133,186.80 | 560,984,390.00 | 412,449,291.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,646,457.44 | 286,121,812.44 | 221,880,583.94 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 430,528,630.14 | 330,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,315,301.18 | 93,151,747.10 | 71,951,747.10 |
投资活动现金流出小计 | 116,961,758.62 | 809,802,189.68 | 623,832,331.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,828,571.82 | -248,817,799.68 | -211,383,039.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,556,600.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 114,610,977.65 | 554,848,530.53 | 416,467,965.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 114,610,977.65 | 556,405,130.53 | 416,467,965.81 |
偿还债务支付的现金 | 155,593,093.91 | 419,058,338.88 | 304,726,760.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,476,381.85 | 122,849,461.08 | 114,500,740.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 429,556.21 | 1,778,947.55 | 9,083,734.85 |
筹资活动现金流出小计 | 164,499,031.97 | 543,686,747.51 | 428,311,235.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,888,054.32 | 12,718,383.02 | -11,843,269.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 300,310,452.18 | 234,610,644.30 | 234,610,644.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 223,531,088.28 | 300,310,452.18 | 338,743,035.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 52,371,810.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,026,994.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64,318,324.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,196,142.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,634,204.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34,544,649.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,890.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -371,616.44 | -- |
财务费用 | -- | 19,899,997.19 | -- |
投资损失 | -- | -2,345,508.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,774,601.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -51,488,649.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 97,379,617.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 118,000,795.61 | -- |
其他 | -- | 18,503,763.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 294,277,391.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 300,310,452.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 234,610,644.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 65,699,807.88 | -- |
备注 | |||
