现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,133,649.82 | 854,024,736.20 | 273,255,295.38 |
收到的税费返还 | 573,812.56 | 9,601,939.50 | 4,701,748.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 166,921.72 | 18,005,165.81 | 10,073,354.68 |
经营活动现金流入小计 | 202,874,384.10 | 881,631,841.51 | 288,030,398.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,456,650.13 | 498,328,770.87 | 302,280,240.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,436,879.22 | 195,837,432.53 | 130,648,731.96 |
支付的各项税费 | 17,622,827.92 | 66,062,245.64 | 53,045,754.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,822,976.37 | 53,347,913.38 | 57,601,837.95 |
经营活动现金流出小计 | 185,339,333.64 | 813,576,362.42 | 543,576,564.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,535,050.46 | 68,055,479.09 | -255,546,166.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 772,143.60 | 311,133.11 | 311,133.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,291.15 | 162,439.62 | 27,833.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,802,434.75 | 50,473,572.73 | 50,338,966.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,326,629.07 | 49,030,829.91 | 33,791,520.16 |
投资支付的现金 | -- | 60,309,167.00 | 60,309,167.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,326,629.07 | 109,339,996.91 | 94,100,687.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,475,805.68 | -58,866,424.18 | -43,761,721.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 22,295,084.90 | 335,858,897.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 22,295,084.90 | 335,858,897.57 |
偿还债务支付的现金 | -- | 19,133,798.91 | 17,820,800.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 495,070.53 | 135,432,551.21 | 137,405,360.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 298,581.39 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 495,070.53 | 154,864,931.51 | 155,226,160.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -495,070.53 | -132,569,846.61 | 180,632,737.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,177,130.41 | 136,555,362.45 | 136,555,362.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 41,692,916.02 | 13,177,130.41 | 17,880,212.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 126,195,481.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,826,518.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,417,871.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,095,572.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,566,303.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 674,440.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,271,770.83 | -- |
财务费用 | -- | -1,044,495.62 | -- |
投资损失 | -- | -1,108,633.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,876,892.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,464,746.86 | -- |
存货的减少 | -- | -12,440,292.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,421,527.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -53,870,417.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 68,055,479.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,177,130.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 136,555,362.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -123,378,232.04 | -- |
备注 | |||
