现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 438,121,662.78 | 1,608,670,898.88 | 1,165,955,433.73 |
收到的税费返还 | 12,107,128.55 | 80,363,873.77 | 65,773,324.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,863,401.39 | 206,950,899.44 | 149,570,896.75 |
经营活动现金流入小计 | 492,092,192.72 | 1,895,985,672.09 | 1,381,299,654.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,317,637.30 | 1,225,309,326.33 | 883,877,945.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,334,942.46 | 165,695,284.38 | 138,283,062.55 |
支付的各项税费 | 8,732,243.32 | 24,891,313.02 | 22,370,686.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,666,108.70 | 253,913,185.61 | 153,266,256.54 |
经营活动现金流出小计 | 438,050,931.78 | 1,669,809,109.34 | 1,197,797,951.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,041,260.94 | 226,176,562.75 | 183,501,703.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 203,733.68 | 1,878,210.51 | 1,934,463.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 94,879.15 | 77,734.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 355,000,000.00 | 185,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 60,203,733.68 | 356,973,089.66 | 187,012,198.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,433,753.57 | 87,535,309.54 | 85,801,215.16 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 340,000,000.00 | 235,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 123,433,753.57 | 427,535,309.54 | 320,801,215.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,230,019.89 | -70,562,219.88 | -133,789,016.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 186,791,796.00 | 167,241,796.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 186,791,796.00 | 167,241,796.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,571,321.92 | 229,217,092.67 | 198,141,796.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,128.63 | 18,434,755.90 | 21,129,310.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,151,010.00 | 1,151,010.00 |
筹资活动现金流出小计 | 25,667,450.55 | 248,802,858.57 | 220,422,116.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,667,450.55 | -62,011,062.57 | -53,180,320.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 187,277,323.41 | 79,812,062.40 | 79,812,062.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 167,898,728.69 | 187,277,323.41 | 92,491,110.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 51,779,856.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,097,535.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 98,412,769.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,605,552.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,308,291.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 923,034.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,317,600.30 | -- |
财务费用 | -- | -11,066,504.81 | -- |
投资损失 | -- | -1,814,038.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -198,792.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -340,067.47 | -- |
存货的减少 | -- | 69,549,770.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -99,618,280.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 83,119,007.27 | -- |
其他 | -- | -2,315,400.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 226,176,562.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 187,277,323.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 79,812,062.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 107,465,261.01 | -- |
备注 | |||
