现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,461,879,899.35 | 12,695,899,083.47 | 10,211,454,492.16 |
收到的税费返还 | 259,877,853.68 | 879,172,413.10 | 666,409,953.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,526,851.80 | 77,469,577.15 | 82,139,560.48 |
经营活动现金流入小计 | 3,730,284,604.83 | 13,652,541,073.72 | 10,960,004,006.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,700,135,991.48 | 11,218,755,566.19 | 9,180,148,486.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 597,995,454.89 | 1,546,646,523.50 | 1,104,874,118.01 |
支付的各项税费 | 2,238,912.87 | 18,777,857.89 | 69,485,621.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 151,447,414.45 | 366,649,345.98 | 244,822,953.35 |
经营活动现金流出小计 | 3,451,817,773.69 | 13,150,829,293.56 | 10,599,331,179.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 278,466,831.14 | 501,711,780.16 | 360,672,827.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 67,458,564.90 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,551.86 | 2,523,482.81 | 110,199.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,810,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 41,640,000.00 | 41,640,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,003,551.86 | 114,482,047.71 | 41,800,199.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,566,306.12 | 339,578,429.93 | 395,658,735.30 |
投资支付的现金 | -- | 34,999,973.00 | 34,999,973.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 41,640,000.00 | 41,640,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 47,566,306.12 | 416,218,402.93 | 472,298,708.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,562,754.26 | -301,736,355.22 | -430,498,508.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 924,409.41 | 2,315,772.83 |
取得借款收到的现金 | 281,420,692.22 | 3,036,238,131.67 | 1,489,141,700.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 281,420,692.22 | 3,037,162,541.08 | 1,491,457,473.21 |
偿还债务支付的现金 | -- | 2,070,584,192.80 | 1,218,956,564.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,458,186.89 | 143,799,152.00 | 125,594,156.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,670,266.23 | 35,638,940.79 | 34,103,966.27 |
筹资活动现金流出小计 | 20,128,453.12 | 2,250,022,285.59 | 1,378,654,687.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 261,292,239.10 | 787,140,255.49 | 112,802,785.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,198,795,359.92 | 1,133,008,786.50 | 1,133,008,786.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,689,511,270.06 | 2,198,795,359.92 | 1,261,711,410.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 620,524,873.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 79,094,701.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 202,753,560.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,337,341.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,379,810.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34,081.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23,045,661.96 | -- |
财务费用 | -- | 112,122,297.38 | -- |
投资损失 | -- | -65,284,031.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,511,308.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,611,062.07 | -- |
存货的减少 | -- | -393,987,934.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -313,293,023.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 164,609,189.64 | -- |
其他 | -- | 13,073,760.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 501,711,780.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,198,795,359.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,133,008,786.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,065,786,573.42 | -- |
备注 | |||
