现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,357,693,344.97 | 23,494,619,854.94 | 16,261,743,915.43 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 719,749,295.45 | 666,873,816.38 | 631,196,366.29 |
经营活动现金流入小计 | 7,077,442,640.42 | 24,161,493,671.32 | 16,892,940,281.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,073,121,283.03 | 14,157,733,450.92 | 10,010,381,085.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,043,719,236.54 | 3,598,984,243.63 | 2,574,639,515.19 |
支付的各项税费 | 215,770,186.89 | 939,011,542.49 | 687,728,970.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 992,580,125.81 | 1,709,190,998.81 | 1,541,872,770.23 |
经营活动现金流出小计 | 6,325,190,832.26 | 20,404,920,235.85 | 14,814,622,341.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 752,251,808.16 | 3,756,573,435.47 | 2,078,317,940.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 94,314,383.84 | 434,399,000.00 | 118,175,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 18,689.44 | 17,243,765.94 | 16,871,848.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,657,789.20 | 37,374,708.41 | 15,795,428.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 556,695.62 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,840,471.49 | -- |
投资活动现金流入小计 | 97,990,862.48 | 499,857,945.84 | 151,398,971.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 503,126,705.22 | 1,034,786,752.27 | 443,618,128.91 |
投资支付的现金 | 34,600,000.00 | 428,860,000.00 | 113,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 192,525,550.22 | 305,248,575.19 | 289,105,465.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,914,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 730,252,255.44 | 1,793,809,327.46 | 845,823,594.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -632,261,392.96 | -1,293,951,381.62 | -694,424,623.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 96,474,000.00 | 62,371,377.55 | 137,350,801.58 |
取得借款收到的现金 | 210,397,097.35 | 1,095,285,675.95 | 737,787,959.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 306,871,097.35 | 1,157,657,053.50 | 875,138,761.07 |
偿还债务支付的现金 | 217,931,585.85 | 408,817,204.71 | 172,515,744.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,288,634.30 | 432,686,234.94 | 405,556,685.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 410,553,248.46 | 1,249,723,266.18 | 900,003,878.38 |
筹资活动现金流出小计 | 633,773,468.61 | 2,091,226,705.83 | 1,478,076,307.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -326,902,371.26 | -933,569,652.33 | -602,937,546.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,776,205,655.67 | 2,247,153,254.15 | 2,247,153,254.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,569,293,699.61 | 3,776,205,655.67 | 3,028,109,024.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,079,273,221.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,320,165.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 191,768,848.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,289,634.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 243,749,249.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,731,773.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 18,707,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 231,970,931.26 | -- |
投资损失 | -- | -5,813,561.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,997,909.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -157,392,414.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -953,437,930.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,967,271,823.25 | -- |
其他 | -- | 48,537,923.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,756,573,435.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,776,205,655.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,247,153,254.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,529,052,401.52 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平。 | ||
