现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,336,975.88 | 584,465,939.79 | 295,953,583.41 |
收到的税费返还 | 2,094,780.94 | 1,197,244.69 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 128,469,501.00 | 37,857,487.26 | 30,230,833.07 |
经营活动现金流入小计 | 212,901,257.82 | 623,520,671.74 | 326,184,416.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,575,218.72 | 278,800,904.66 | 194,721,691.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,294,746.46 | 233,108,500.12 | 174,134,870.99 |
支付的各项税费 | 11,069,216.24 | 68,719,570.28 | 55,078,990.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,204,704.34 | 76,505,072.41 | 57,273,502.29 |
经营活动现金流出小计 | 185,143,885.76 | 657,134,047.47 | 481,209,055.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,757,372.06 | -33,613,375.73 | -155,024,639.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 277,693,384.33 | 1,161,404,261.10 | 1,023,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,803,615.59 | 34,280,582.60 | 34,578,440.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 473,300.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 281,496,999.92 | 1,196,158,143.70 | 1,057,578,440.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,801,511.51 | 12,827,756.77 | 9,762,311.76 |
投资支付的现金 | 198,250,000.00 | 1,057,514,915.00 | 833,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 7,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 200,051,511.51 | 1,070,342,671.77 | 849,762,311.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 81,445,488.41 | 125,815,471.93 | 207,816,128.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,424,060.65 | 14,368,567.75 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,424,060.65 | 14,368,567.75 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 30,123,864.29 | 30,123,864.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 30,123,864.29 | 30,123,864.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,424,060.65 | -15,755,296.54 | -30,123,864.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 160,383,296.35 | 83,936,496.69 | 83,936,496.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 273,010,217.47 | 160,383,296.35 | 106,604,122.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -9,154,048.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,309,734.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,134,714.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,726,698.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,885,720.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,331,718.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,341,608.84 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -25,645,830.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -21,467,410.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,611,702.93 | -- |
存货的减少 | -- | 128,891,309.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,271,516.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -140,359,716.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -33,613,375.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 160,383,296.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 83,936,496.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 76,446,799.66 | -- |
备注 | |||
