现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,507,860.64 | 728,521,421.31 | 534,472,314.60 |
收到的税费返还 | 10,439,152.52 | 29,860,671.28 | 24,846,283.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,019,109.52 | 131,260,004.61 | 96,436,136.06 |
经营活动现金流入小计 | 287,966,122.68 | 889,642,097.20 | 655,754,734.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,592,423.95 | 456,417,703.55 | 280,874,934.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,126,401.00 | 154,076,490.18 | 113,995,171.50 |
支付的各项税费 | 1,508,832.41 | 36,214,710.60 | 35,212,830.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,782,551.55 | 122,366,159.19 | 112,799,798.64 |
经营活动现金流出小计 | 243,010,208.91 | 769,075,063.52 | 542,882,735.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,955,913.77 | 120,567,033.68 | 112,871,999.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 186,789.00 | 168,022.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,259,895.06 | 619,485,191.07 | 538,917,892.44 |
投资活动现金流入小计 | 1,259,895.06 | 619,671,980.07 | 539,085,914.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,566,155.55 | 271,913,863.21 | 286,128,078.02 |
投资支付的现金 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 315,281.01 | 508,105,092.40 | 483,810,615.33 |
投资活动现金流出小计 | 82,381,436.56 | 797,518,955.61 | 787,438,693.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,121,541.50 | -177,846,975.54 | -248,352,778.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 473,933,781.92 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 235,050,000.00 | 185,050,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,858,240.33 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 573,933,781.92 | 246,908,240.33 | 185,050,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,950,000.00 | 103,150,000.00 | 10,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,699,663.44 | 37,672,915.63 | 35,375,674.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,992,885.93 | 11,167,901.24 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30,642,549.37 | 151,990,816.87 | 45,475,674.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 543,291,232.55 | 94,917,423.46 | 139,574,325.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 563,746,689.41 | 488,928,451.07 | 500,723,496.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,065,631,248.08 | 563,746,689.41 | 543,025,439.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 235,375,827.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,949,851.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,430,293.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,047,415.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,584,815.82 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,946,902.51 | -- |
财务费用 | -- | -34,533,544.75 | -- |
投资损失 | -- | -1,380,098.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,396,441.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,514,059.91 | -- |
存货的减少 | -- | -153,136,819.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -69,410,444.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 97,469,022.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 120,567,033.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 563,746,689.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 488,928,451.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 74,818,238.34 | -- |
备注 | |||
