现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,774,935,701.80 | 10,835,665,593.73 | 8,066,979,167.00 |
收到的税费返还 | 48,903,157.65 | 376,670,525.55 | 281,063,473.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,833,420.78 | 215,585,732.16 | 130,150,986.99 |
经营活动现金流入小计 | 2,913,672,280.23 | 11,427,921,851.44 | 8,478,193,627.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,665,469,986.93 | 7,292,842,353.72 | 5,654,733,317.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 517,869,514.16 | 1,793,872,289.59 | 1,352,287,559.75 |
支付的各项税费 | 115,840,064.68 | 343,814,584.08 | 215,077,228.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109,182,552.76 | 442,330,054.51 | 333,657,238.64 |
经营活动现金流出小计 | 2,408,362,118.53 | 9,872,859,281.90 | 7,555,755,343.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 505,310,161.70 | 1,555,062,569.54 | 922,438,283.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 868,199.98 | 29,411,187.46 | 25,635,411.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 169,600.00 | 655,643,384.28 | 655,745,384.28 |
投资活动现金流入小计 | 1,037,799.98 | 685,054,571.74 | 681,380,796.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 348,160,646.92 | 1,888,221,324.79 | 1,451,549,211.24 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 47,500,000.00 | 47,500,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 334,006,231.20 | 322,410,218.80 |
投资活动现金流出小计 | 378,160,646.92 | 2,269,727,555.99 | 1,821,459,430.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -377,122,846.94 | -1,584,672,984.25 | -1,140,078,634.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 152,450,320.62 | 836,368,789.26 | 746,860,251.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 111,493,079.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 152,450,320.62 | 947,861,868.76 | 746,860,251.75 |
偿还债务支付的现金 | 43,896,200.27 | 94,163,862.91 | 67,255,586.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,752,834.24 | 275,957,580.38 | 269,969,488.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,202,373.75 | 96,559,721.09 | 116,770,880.54 |
筹资活动现金流出小计 | 57,851,408.26 | 466,681,164.38 | 453,995,955.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,598,912.36 | 481,180,704.38 | 292,864,296.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,275,555,423.98 | 800,013,775.89 | 800,013,775.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,491,273,127.76 | 1,275,555,423.98 | 901,619,582.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,081,137,183.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 72,584,310.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 599,174,300.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,541,237.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,286,907.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,933,699.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,965,934.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,705,968.54 | -- |
财务费用 | -- | 58,185,468.37 | -- |
投资损失 | -- | 153,229.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,424,778.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,480,746.05 | -- |
存货的减少 | -- | 19,414,105.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -452,557,773.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 130,683,358.52 | -- |
其他 | -- | -19,087,495.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,555,062,569.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,275,555,423.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 800,013,775.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 475,541,648.09 | -- |
备注 | |||
