现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,334,556,227.91 | 6,355,276,744.62 | 2,118,872,784.09 |
收到的税费返还 | 4,607,791.52 | 28,261,517.14 | 27,043,672.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,165,764.60 | 63,360,323.00 | 30,938,367.18 |
经营活动现金流入小计 | 1,414,329,784.03 | 6,446,898,584.76 | 2,176,854,823.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,220,246,607.67 | 3,423,407,268.28 | 1,262,217,413.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,403,476.50 | 804,039,009.60 | 341,063,842.18 |
支付的各项税费 | 82,767,412.35 | 608,348,711.83 | 171,308,720.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,194,030.05 | 526,823,827.74 | 80,702,194.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,521,611,526.57 | 5,362,618,817.45 | 1,855,292,170.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -107,281,742.54 | 1,084,279,767.31 | 321,562,653.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 20,919,176.40 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,326.89 | 8,462,513.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,677.00 | 2,476,690.36 | 759,859.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 46,003.89 | 31,858,380.63 | 759,859.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,845,309.20 | 130,518,380.79 | 77,192,886.59 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,845,309.20 | 130,518,380.79 | 77,192,886.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,799,305.31 | -98,660,000.16 | -76,433,027.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 119,000,000.00 | 833,494,000.00 | 330,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 119,000,000.00 | 834,944,000.00 | 331,450,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 1,098,320,000.00 | 434,320,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,967,583.89 | 341,083,727.88 | 81,999,946.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,933,532.91 | 7,799,213.75 | 6,004,688.69 |
筹资活动现金流出小计 | 128,901,116.80 | 1,447,202,941.63 | 522,324,634.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,901,116.80 | -612,258,941.63 | -190,874,634.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,206,748,936.16 | 787,062,440.54 | 298,693,831.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,065,200,615.23 | 1,156,843,094.50 | 352,948,822.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,257,921,901.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 18,627,524.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 338,791,013.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,968,847.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,445,209.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,876,161.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13,478,573.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -76,763.74 | -- |
财务费用 | -- | 55,703,320.11 | -- |
投资损失 | -- | -27,802,939.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13,448,649.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,191,943.65 | -- |
存货的减少 | -- | -98,704,432.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,225,335.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -547,874,621.52 | -- |
其他 | -- | 7,500,917.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,084,279,767.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,156,843,094.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 787,062,440.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 369,780,653.96 | -- |
备注 | |||
