报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,704,274,123.98 | 55,938,934,144.55 | 41,375,596,798.78 |
收到的税费返还 | 156,253,134.21 | 1,118,355,789.45 | 1,081,821,669.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 735,165,721.59 | 1,884,414,550.86 | 1,346,129,612.54 |
经营活动现金流入小计 | 13,595,692,979.78 | 58,941,704,484.86 | 43,803,548,080.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,181,522,983.69 | 51,966,146,521.51 | 40,215,533,239.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 431,445,492.56 | 1,646,094,994.46 | 1,268,747,509.27 |
支付的各项税费 | 118,395,746.00 | 875,176,454.03 | 680,983,220.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,286,456,560.51 | 1,269,078,528.15 | 1,159,118,875.57 |
经营活动现金流出小计 | 16,017,820,782.76 | 55,756,496,498.15 | 43,324,382,844.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,422,127,802.98 | 3,185,207,986.71 | 479,165,235.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 114,300,000.00 | 350,410,000.00 | 14,010,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,390,183.17 | 57,844,045.51 | 34,657,197.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,339,333.28 | 6,722,930.09 | 6,315,394.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 250,210,227.31 | 1,120,119,519.15 | 1,159,224,179.41 |
投资活动现金流入小计 | 371,239,743.76 | 1,535,096,494.75 | 1,214,206,771.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 909,043,594.10 | 5,376,666,175.85 | 4,406,056,662.44 |
投资支付的现金 | 100,700,000.00 | 372,010,000.00 | 372,010,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,306,625.19 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 115,431,323.82 | 1,200,585,418.37 | 1,137,161,931.57 |
投资活动现金流出小计 | 1,128,481,543.11 | 6,949,261,594.22 | 5,915,228,594.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -757,241,799.35 | -5,414,165,099.47 | -4,701,021,822.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,087,782,721.06 | 23,345,954,040.35 | 23,516,905,740.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 700,000,000.00 | 3,882,221,222.24 | 990,156,724.87 |
筹资活动现金流入小计 | 12,787,782,721.06 | 27,228,175,262.59 | 24,507,062,465.22 |
偿还债务支付的现金 | 6,448,706,961.41 | 19,158,344,808.01 | 13,532,017,808.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 243,863,491.24 | 1,021,573,179.17 | 875,795,550.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,100,408,800.00 | 4,042,533,735.80 | 4,067,736,179.80 |
筹资活动现金流出小计 | 8,792,979,252.65 | 24,222,451,722.98 | 18,475,549,537.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,994,803,468.41 | 3,005,723,539.61 | 6,031,512,927.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,792,653,452.23 | 4,976,039,547.12 | 4,976,039,547.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,629,939,991.00 | 5,791,615,283.60 | 6,801,040,918.08 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -205,058,904.48 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 165,005,315.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,455,761,201.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 67,910,547.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,301,188.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -361,185.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,656,028.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 21,279,195.84 | -- |
财务费用 | -- | 753,305,289.86 | -- |
投资损失 | -- | -32,643,873.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -191,286,400.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -92,874,407.83 | -- |
存货的减少 | -- | -662,221,580.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 256,472,161.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 632,254,781.61 | -- |
其他 | -- | -2,629,505.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,185,207,986.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,791,615,283.60 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,976,039,547.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 815,575,736.48 | -- |
备注 |