现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,716,695.72 | 5,491,123,608.42 | 3,398,946,092.93 |
收到的税费返还 | -- | 10,438,801.71 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,905,675.39 | 39,460,324.72 | 84,006,449.94 |
经营活动现金流入小计 | 877,622,371.11 | 5,541,022,734.85 | 3,482,952,542.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 685,012,031.62 | 5,306,306,039.69 | 3,415,600,289.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,911,541.35 | 186,947,269.70 | 143,610,754.87 |
支付的各项税费 | 18,879,643.49 | 82,717,597.78 | 54,288,261.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,916,682.42 | 32,540,675.54 | 63,058,359.87 |
经营活动现金流出小计 | 776,719,898.88 | 5,608,511,582.71 | 3,676,557,665.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,902,472.23 | -67,488,847.86 | -193,605,122.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,448,316.44 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,935,881.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,389,450.00 | 3,075,424.98 | 3,038,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17,301,532.59 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,389,450.00 | 32,761,155.98 | 3,038,450.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,870,502.84 | 568,764,204.53 | 212,052,050.91 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,870,502.84 | 568,764,204.53 | 212,052,050.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,481,052.84 | -536,003,048.55 | -209,013,600.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,388,831,919.17 | 2,388,831,919.17 |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 578,160,000.00 | 578,160,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,319,006.95 | -- | 15,780,662.10 |
筹资活动现金流入小计 | 62,319,006.95 | 2,966,991,919.17 | 2,982,772,581.27 |
偿还债务支付的现金 | 111,540,000.00 | 114,900,000.00 | 114,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,814,776.95 | 57,566,513.42 | 41,029,352.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,251,850.43 | 86,953,139.64 | 73,221,445.19 |
筹资活动现金流出小计 | 123,606,627.38 | 259,419,653.06 | 229,150,798.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,287,620.43 | 2,707,572,266.11 | 2,753,621,783.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,425,046,607.00 | 320,966,237.30 | 320,966,237.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,419,180,405.96 | 2,425,046,607.00 | 2,671,969,297.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 102,161,116.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,216,687.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89,582,292.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,340,715.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 742,574.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,509,535.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,350,564.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,527,699.46 | -- |
投资损失 | -- | -38,535,484.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,963,701.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,918,413.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -187,713,220.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,398,194.77 | -- |
其他 | -- | 1,468,355.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -67,488,847.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,425,046,607.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 320,966,237.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,104,080,369.70 | -- |
备注 | |||
