现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,159,958.69 | 899,226,906.78 | 688,457,444.78 |
收到的税费返还 | 2,533,433.89 | 68,124,660.56 | 51,573,137.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,333,473.21 | 40,654,450.35 | 47,773,708.74 |
经营活动现金流入小计 | 236,026,865.79 | 1,008,006,017.69 | 787,804,291.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,661,876.87 | 323,507,801.90 | 252,978,621.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,157,345.45 | 193,109,907.22 | 144,947,773.03 |
支付的各项税费 | 32,499,426.20 | 84,091,711.92 | 71,748,601.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,104,386.03 | 202,642,821.28 | 171,903,750.24 |
经营活动现金流出小计 | 202,423,034.55 | 803,352,242.32 | 641,578,746.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,603,831.24 | 204,653,775.37 | 146,225,545.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 304,936.60 | 1,109,506.93 | 310,499.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,960,000.00 | 10,634,819.00 | 10,634,819.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,264,936.60 | 31,744,325.93 | 30,945,318.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,279,275.77 | 196,111,357.36 | 145,868,541.40 |
投资支付的现金 | 250,000,000.00 | 1,053,076.29 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 289,279,275.77 | 197,164,433.65 | 148,868,541.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -279,014,339.17 | -165,420,107.72 | -117,923,223.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 484,139,998.42 | -- |
取得借款收到的现金 | 99,422,400.00 | 579,773,467.90 | 550,334,267.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 99,422,400.00 | 1,063,913,466.32 | 550,334,267.90 |
偿还债务支付的现金 | 177,791,465.64 | 647,573,604.91 | 574,984,764.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,194,092.35 | 60,051,649.83 | 51,928,910.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,709,990.00 | 27,082,563.01 | 12,719,655.00 |
筹资活动现金流出小计 | 187,695,547.99 | 734,707,817.75 | 639,633,330.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,273,147.99 | 329,205,648.57 | -89,299,062.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 635,725,926.64 | 261,202,508.89 | 261,202,508.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 301,043,420.40 | 635,725,926.64 | 205,013,631.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 26,133,961.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,383,159.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66,164,104.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,723,978.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,144,000.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,854.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 269,889.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,028,999.78 | -- |
投资损失 | -- | -9,374,879.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,112,859.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,330,631.78 | -- |
存货的减少 | -- | 10,714,863.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 62,427,622.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -42,184,102.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 204,653,775.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 635,725,926.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 261,202,508.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 374,523,417.75 | -- |
备注 | |||
