现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,924,599.85 | 2,676,367,588.64 | 1,663,355,430.75 |
收到的税费返还 | 8,825.86 | 1,323,009.30 | 4,232,402.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,801,297.68 | 18,940,687.51 | 71,834,137.72 |
经营活动现金流入小计 | 617,734,723.39 | 2,696,631,285.45 | 1,739,421,970.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 823,010,359.13 | 2,060,925,227.33 | 1,699,771,536.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,134,138.69 | 385,405,551.27 | 319,109,278.15 |
支付的各项税费 | 27,328,425.67 | 98,916,653.41 | 61,119,880.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,451,995.90 | 100,449,798.79 | 146,963,507.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,013,924,919.39 | 2,645,697,230.80 | 2,226,964,201.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -396,190,196.00 | 50,934,054.65 | -487,542,230.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 272,316,600.00 | 302,256,695.19 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,095,282.58 | 1,899,031.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 125,601.79 | 1,054,293.09 | 744,984.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,255,758.13 | -- |
投资活动现金流入小计 | 125,601.79 | 281,721,933.80 | 304,900,711.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,196,439.51 | 171,290,069.60 | 132,644,845.02 |
投资支付的现金 | 127,500,000.00 | 256,000,000.00 | 317,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 187,696,439.51 | 442,290,069.60 | 449,644,845.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187,570,837.72 | -160,568,135.80 | -144,744,133.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 199,759,440.00 | 584,770,132.30 | 486,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 158,311.16 |
筹资活动现金流入小计 | 199,759,440.00 | 584,770,132.30 | 486,158,311.16 |
偿还债务支付的现金 | 85,414,845.00 | 281,210,862.18 | 180,920,393.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,035,007.93 | 83,581,419.93 | 66,098,837.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,541,041.84 | 10,141,663.60 |
筹资活动现金流出小计 | 91,449,852.93 | 380,333,323.95 | 257,160,893.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,309,587.07 | 204,436,808.35 | 228,997,417.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 877,916,372.69 | 760,924,230.10 | 760,924,230.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 400,114,424.45 | 877,916,372.69 | 363,839,285.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 111,049,812.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,280,504.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,570,800.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 944,307.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,504,738.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,049,305.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 815,366.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,811,258.83 | -- |
投资损失 | -- | -4,740,398.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,721,344.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -557,339.69 | -- |
存货的减少 | -- | -89,646,188.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -231,450,081.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 169,225,033.87 | -- |
其他 | -- | 2,082,538.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,934,054.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 877,916,372.69 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 760,924,230.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 116,992,142.59 | -- |
备注 | |||
