现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,918,639.59 | 2,967,670,532.38 | 2,179,723,930.63 |
收到的税费返还 | 29,343,207.97 | 186,438,449.58 | 133,985,779.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,052,991.73 | 28,920,303.92 | 19,719,021.01 |
经营活动现金流入小计 | 576,314,839.29 | 3,183,029,285.88 | 2,333,428,731.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,041,152.51 | 2,268,769,991.60 | 1,631,184,397.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,942,609.69 | 228,619,437.13 | 163,925,846.88 |
支付的各项税费 | 23,013,070.90 | 63,530,183.81 | 48,302,436.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,723,237.71 | 58,313,909.39 | 32,895,759.24 |
经营活动现金流出小计 | 479,720,070.81 | 2,619,233,521.93 | 1,876,308,441.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 96,594,768.48 | 563,795,763.95 | 457,120,290.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,080,000.00 | 10,080,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 327,569.40 | 4,112,241.28 | 1,749,813.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,942.62 | 713,680.00 | 3,536,857.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 31,678,695.85 | 445,810,946.69 | 334,810,946.69 |
投资活动现金流入小计 | 32,052,207.87 | 460,716,867.97 | 350,177,617.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,822,782.53 | 90,618,174.73 | 61,967,140.99 |
投资支付的现金 | -- | 45,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 54,500,000.00 | 527,677,060.00 | 472,750,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 72,322,782.53 | 663,295,234.73 | 534,717,140.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,270,574.66 | -202,578,366.76 | -184,539,523.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 123,995,595.42 | 323,536,269.80 | 319,087,043.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 223,399,999.80 | 111,704,188.65 |
筹资活动现金流入小计 | 123,995,595.42 | 546,936,269.60 | 430,791,232.05 |
偿还债务支付的现金 | 59,946,778.96 | 573,888,079.51 | 473,073,451.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,074,545.48 | 169,487,435.65 | 169,281,435.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 292,676.51 | 565,866.72 | 335,058.84 |
筹资活动现金流出小计 | 61,314,000.95 | 743,941,381.88 | 642,689,945.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,681,594.47 | -197,005,112.28 | -211,898,713.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 573,526,420.97 | 374,786,320.62 | 374,786,320.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 685,423,177.31 | 573,526,420.97 | 444,963,381.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 348,731,573.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,709,071.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,541,465.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,608,323.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 434,371.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 51,916.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 143,846.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 82,455.40 | -- |
财务费用 | -- | -4,983,631.62 | -- |
投资损失 | -- | -253,589.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,447,093.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,894,463.48 | -- |
存货的减少 | -- | 118,673,577.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 143,622,256.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -109,511,543.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 563,795,763.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 573,526,420.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 374,786,320.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 198,740,100.35 | -- |
备注 | |||
