报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 785,851,944.92 | 4,581,837,580.69 | 3,614,197,035.79 |
收到的税费返还 | 36,577,534.39 | 124,783,036.94 | 120,551,028.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,303,734.42 | 160,643,722.03 | 134,858,594.35 |
经营活动现金流入小计 | 893,733,213.73 | 4,867,264,339.66 | 3,869,606,658.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,185,733,347.73 | 3,939,962,063.01 | 2,905,876,757.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,421,364.45 | 523,357,985.37 | 330,383,473.94 |
支付的各项税费 | 64,656,216.94 | 141,095,394.39 | 155,270,984.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,607,802.19 | 80,482,336.24 | 42,386,174.58 |
经营活动现金流出小计 | 1,359,418,731.31 | 4,684,897,779.01 | 3,433,917,390.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -465,685,517.58 | 182,366,560.65 | 435,689,267.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,181,403,680.12 | 1,930,000,000.00 | 1,630,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 13,444,841.28 | 65,704,614.36 | 44,141,567.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,101,999.33 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,920,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,194,848,521.40 | 2,018,726,613.69 | 1,674,141,567.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266,132,354.42 | 1,178,869,444.01 | 720,314,111.16 |
投资支付的现金 | 45,035,000.00 | 1,324,235,000.00 | 925,795,555.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 42,360,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 311,167,354.42 | 2,545,464,444.01 | 1,646,109,666.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 883,681,166.98 | -526,737,830.32 | 28,031,901.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 66,151,600.00 | 796,662,128.89 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,111,625,589.63 | 749,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,790,051.93 |
筹资活动现金流入小计 | 66,151,600.00 | 1,908,287,718.52 | 753,290,051.93 |
偿还债务支付的现金 | -- | 895,396,229.24 | 260,053,683.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 250,411,672.30 | 246,817,868.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,327,285.76 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,148,135,187.30 | 508,871,551.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,151,600.00 | 760,152,531.22 | 244,418,500.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,267,517,404.92 | 837,871,717.79 | 837,871,717.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,751,099,669.33 | 1,267,517,404.92 | 1,556,506,137.23 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 344,182,307.59 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 21,807,789.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 231,458,904.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,314,077.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,830,402.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -660,991.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,460,996.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,612,527.28 | -- |
财务费用 | -- | -5,351,025.54 | -- |
投资损失 | -- | -62,074,031.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,224,803.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -178,435,191.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -421,002,167.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 221,230,042.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 182,366,560.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,267,517,404.92 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 837,871,717.79 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 429,645,687.13 | -- |
备注 |