现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,291,028.75 | 2,314,168,955.21 | 1,408,960,234.80 |
收到的税费返还 | 34,448,493.46 | 71,914,141.92 | 69,830,320.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,034,198.51 | 48,616,859.47 | 28,196,701.81 |
经营活动现金流入小计 | 427,773,720.72 | 2,434,699,956.60 | 1,506,987,257.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,465,095.03 | 1,703,456,232.54 | 905,723,389.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,104,007.43 | 96,479,946.74 | 71,201,000.29 |
支付的各项税费 | 35,570,947.11 | 125,872,146.23 | 102,463,584.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,634,929.16 | 40,889,031.53 | 22,473,928.34 |
经营活动现金流出小计 | 336,774,978.73 | 1,966,697,357.04 | 1,101,861,902.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,998,741.99 | 468,002,599.56 | 405,125,355.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 1,720,000,000.00 | 1,402,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 8,236,986.30 | 32,632,490.00 | 21,623,985.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 505,110.00 | 780,753.86 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 129,376,699.72 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,008,742,096.30 | 1,882,789,943.58 | 1,423,623,985.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,401,126.79 | 91,546,227.18 | 115,903,563.65 |
投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 1,830,000,000.00 | 1,130,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,376,699.72 | -- |
投资活动现金流出小计 | 608,401,126.79 | 1,950,922,926.90 | 1,245,903,563.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 400,340,969.51 | -68,132,983.32 | 177,720,422.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 104,103,200.00 | 104,103,200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 322,150.18 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 104,425,350.18 | 104,103,200.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -104,425,350.18 | -104,103,200.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 677,687,656.82 | 367,420,969.50 | 367,420,969.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,165,582,424.18 | 677,664,903.73 | 854,351,636.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 469,325,022.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,578,448.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,536,545.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,340,907.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,664.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 206,418.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,329,923.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,336,986.30 | -- |
财务费用 | -- | -14,792,733.71 | -- |
投资损失 | -- | -31,568,621.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,863,738.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,402,664.61 | -- |
存货的减少 | -- | -9,614,818.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -91,865,704.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 22,283,782.35 | -- |
其他 | -- | 37,780,183.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 468,002,599.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 677,664,903.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 367,420,969.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 310,243,934.23 | -- |
备注 | |||
