现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 953,490,994.37 | 4,047,952,426.96 | 2,935,518,950.15 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,116,427.28 | 30,079,670.07 | 15,702,153.47 |
经营活动现金流入小计 | 960,607,421.65 | 4,078,032,097.03 | 2,951,221,103.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 581,911,177.98 | 2,825,336,749.22 | 2,047,910,448.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,177,895.35 | 395,067,054.55 | 302,442,611.92 |
支付的各项税费 | 38,104,626.29 | 126,844,180.29 | 96,281,922.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,776,923.19 | 301,717,136.24 | 198,335,796.82 |
经营活动现金流出小计 | 802,970,622.81 | 3,648,965,120.30 | 2,644,970,780.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 157,636,798.84 | 429,066,976.73 | 306,250,323.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 230,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 538,985.62 | 18,194,104.89 | 10,452,132.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,719.35 | 1,317,613.80 | 109,848.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 552,704.97 | 249,511,718.69 | 10,561,981.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,406,736.13 | 53,548,353.11 | 18,495,916.80 |
投资支付的现金 | 532,123,100.00 | 44,647,000.00 | 275,886,001.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 536,529,836.13 | 98,195,353.11 | 294,381,917.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -535,977,131.16 | 151,316,365.58 | -283,819,936.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 980,000.00 | 980,000.00 |
取得借款收到的现金 | 238,000,000.00 | 646,068,661.59 | 545,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 238,000,000.00 | 647,048,661.59 | 545,980,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 729,332,790.31 | 415,307,012.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,512,847.00 | 46,155,563.29 | 42,148,252.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,238,252.86 | 215,694,878.42 | 166,647,567.29 |
筹资活动现金流出小计 | 173,751,099.86 | 991,183,232.02 | 624,102,832.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,248,900.14 | -344,134,570.43 | -78,122,832.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 382,317,078.20 | 145,431,471.64 | 145,431,471.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 68,225,646.02 | 382,317,078.20 | 89,739,025.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 98,249,123.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,532,447.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,330,785.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,841,797.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33,236,129.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,767,507.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,715,454.12 | -- |
投资损失 | -- | -21,077,784.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,456,650.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,397,264.66 | -- |
存货的减少 | -- | 31,663,352.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -100,947,394.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 131,934,638.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 429,066,976.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 382,317,078.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 145,431,471.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 236,885,606.56 | -- |
备注 | |||
