现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,307,218.89 | 2,796,915,670.68 | 2,073,020,381.33 |
收到的税费返还 | 88,402.14 | 57,850,988.45 | 57,850,988.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,172,216.18 | 15,755,084.64 | 27,465,536.36 |
经营活动现金流入小计 | 549,567,837.21 | 2,870,521,743.77 | 2,158,336,906.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,992,778.75 | 1,863,239,435.32 | 1,413,147,392.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,102,407.80 | 133,996,200.71 | 67,767,906.84 |
支付的各项税费 | 20,622,447.39 | 320,378,778.29 | 240,565,915.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,574,691.43 | 26,002,296.53 | 26,836,749.21 |
经营活动现金流出小计 | 433,292,325.37 | 2,343,616,710.85 | 1,748,317,964.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,275,511.84 | 526,905,032.92 | 410,018,941.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,405,244.00 | 6,192,642.19 | 7,132,588.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,355,003.39 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,405,244.00 | 20,547,645.58 | 7,132,588.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,449,115.14 | 308,214,753.17 | 262,857,503.11 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 136,449,115.14 | 308,214,753.17 | 262,857,503.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,043,871.14 | -287,667,107.59 | -255,724,915.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,781,909.55 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 105,000,000.00 | 107,781,909.55 |
偿还债务支付的现金 | -- | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,875.00 | 251,446,376.39 | 251,467,011.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,527,408.54 |
筹资活动现金流出小计 | 51,875.00 | 401,446,376.39 | 403,994,419.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -51,875.00 | -296,446,376.39 | -296,212,510.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 414,240,024.33 | 471,448,475.39 | 471,448,475.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 401,419,790.03 | 414,240,024.33 | 329,529,992.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 379,586,691.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,345,051.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,335,519.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,339,045.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,411,567.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,702,233.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,085,501.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 945,277.77 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,656,509.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,988,973.67 | -- |
存货的减少 | -- | 8,494,356.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 66,550,843.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,819,051.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 526,905,032.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 414,240,024.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 471,448,475.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -57,208,451.06 | -- |
备注 | |||
