现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,897,609.76 | 3,412,633,020.06 | 2,193,201,346.74 |
收到的税费返还 | 31,055,911.15 | 86,919,098.47 | 79,498,387.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,576,407.21 | 82,004,502.79 | 14,586,113.32 |
经营活动现金流入小计 | 703,529,928.12 | 3,581,556,621.32 | 2,287,285,847.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 931,685,572.41 | 3,372,905,903.78 | 2,294,155,972.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,840,089.47 | 149,221,297.30 | 112,061,286.01 |
支付的各项税费 | 17,645,957.13 | 58,160,871.29 | 65,835,983.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,568,077.59 | 80,925,181.85 | 40,985,423.42 |
经营活动现金流出小计 | 1,022,739,696.60 | 3,661,213,254.22 | 2,513,038,665.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -319,209,768.48 | -79,656,632.90 | -225,752,818.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 519,041.86 | 5,382,009.96 | 5,798,386.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,088.35 | 503,378.88 | 643,033.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 96,568,285.56 | 1,127,270,000.00 | 1,039,965,361.11 |
投资活动现金流入小计 | 97,189,415.77 | 1,133,155,388.84 | 1,046,406,780.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,824,444.85 | 219,992,775.12 | 197,570,192.93 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | 1,084,250,000.00 | 990,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 179,824,444.85 | 1,304,242,775.12 | 1,187,570,192.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,635,029.08 | -171,087,386.28 | -141,163,412.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,403,100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 251,000,000.00 | 949,371,297.02 | 895,903,529.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 462,145.92 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 251,462,145.92 | 951,774,397.02 | 895,903,529.57 |
偿还债务支付的现金 | 180,095,877.69 | 776,629,152.96 | 593,277,314.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,728,194.79 | 78,324,623.59 | 100,328,710.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,950,262.58 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 190,824,072.48 | 861,904,039.13 | 693,606,024.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,638,073.44 | 89,870,357.89 | 202,297,505.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 868,176,011.07 | 1,016,949,805.32 | 1,016,949,805.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 525,280,759.12 | 868,176,011.07 | 860,860,931.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 170,701,871.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 71,754,548.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,043,557.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,047,458.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,204,937.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,252,587.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -185,271.67 | -- |
财务费用 | -- | 59,985,298.54 | -- |
投资损失 | -- | -1,966,117.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,025,419.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -93,149,639.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -323,359,179.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -55,318,748.49 | -- |
其他 | -- | 47,380,175.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -79,656,632.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 709,420,357.47 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 868,176,011.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,016,949,805.32 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -148,773,794.25 | -- |
备注 | |||
