现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 802,210,210.79 | 3,507,519,170.82 | 2,372,944,318.23 |
收到的税费返还 | 1,523,472.25 | 57,704,491.40 | 56,914,915.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 149,675,654.74 | 358,638,050.31 | 311,135,346.52 |
经营活动现金流入小计 | 953,409,337.78 | 3,923,861,712.53 | 2,740,994,580.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 657,187,737.18 | 2,109,842,967.57 | 1,546,751,094.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,059,005.97 | 537,404,970.50 | 404,965,750.49 |
支付的各项税费 | 45,675,964.31 | 303,068,075.90 | 229,748,032.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 131,019,468.94 | 450,615,285.84 | 288,817,909.65 |
经营活动现金流出小计 | 986,942,176.40 | 3,400,931,299.81 | 2,470,282,786.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,532,838.62 | 522,930,412.72 | 270,711,793.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 851.50 | 34,228.41 | 16,576.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 693,243,171.90 | 692,547,291.55 |
投资活动现金流入小计 | 851.50 | 693,277,400.31 | 692,563,867.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,598,029.04 | 227,291,327.13 | 200,986,723.78 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 690,000,000.00 | 690,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 46,598,029.04 | 917,291,327.13 | 890,986,723.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,597,177.54 | -224,013,926.82 | -198,422,856.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 100,780,000.00 | 97,780,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 32,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 100,780,000.00 | 129,780,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 175,737,538.15 | 127,799,234.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 788,432.50 | 85,441,115.68 | 84,315,593.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 93,240,701.83 | 70,240,701.83 |
筹资活动现金流出小计 | 788,432.50 | 354,419,355.66 | 282,355,530.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -788,432.50 | -253,639,355.66 | -152,575,530.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 915,326,393.50 | 868,427,873.26 | 868,427,873.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 834,146,224.85 | 915,326,393.79 | 790,009,002.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -306,284,548.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,250,195.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 104,294,330.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,268,364.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,906.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 289,762.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 22,713,432.14 | -- |
投资损失 | -- | 18,064,977.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,129,541.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,557,937.40 | -- |
存货的减少 | -- | 657,329.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -227,740,508.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 348,557,796.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 522,930,412.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 915,326,393.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 868,427,873.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 46,898,520.53 | -- |
备注 | |||
