现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,626,644.58 | 925,849,735.25 | 730,599,174.43 |
收到的税费返还 | 3,962,877.69 | 15,087,868.20 | 11,239,360.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,482,754.71 | 27,968,238.81 | 9,218,279.91 |
经营活动现金流入小计 | 264,072,276.98 | 968,905,842.26 | 751,056,815.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,767,800.34 | 404,031,003.50 | 319,981,800.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,309,748.42 | 190,436,524.65 | 139,110,871.77 |
支付的各项税费 | 27,176,740.37 | 83,990,163.89 | 61,014,865.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,314,340.32 | 48,666,658.35 | 33,252,174.57 |
经营活动现金流出小计 | 205,568,629.45 | 727,124,350.39 | 553,359,712.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,503,647.53 | 241,781,491.87 | 197,697,102.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 450,979,000.00 | 1,623,538,000.00 | 1,382,348,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,623,370.18 | 19,513,780.52 | 15,544,056.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,008.25 | 46,000.00 | 46,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 277,720,546.74 | 100,285,152.51 | 131,735,417.11 |
投资活动现金流入小计 | 732,532,925.17 | 1,743,382,933.03 | 1,529,673,473.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,418,160.49 | 27,999,258.14 | 22,386,423.31 |
投资支付的现金 | 544,380,000.00 | 1,418,225,600.00 | 1,231,120,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 34,621,668.15 | 34,621,668.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,913,076.15 | 298,962,576.74 | 41,021,147.23 |
投资活动现金流出小计 | 567,711,236.64 | 1,779,809,103.03 | 1,329,149,238.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 164,821,688.53 | -36,426,170.00 | 200,524,234.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 27,443,319.50 | 27,443,319.50 |
取得借款收到的现金 | -- | 14,500,000.00 | 13,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 41,943,319.50 | 40,443,319.50 |
偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | 10,547,842.86 | 10,547,842.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,204.15 | 248,544,736.97 | 248,417,102.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 314,442.93 | 2,190,145.40 | 1,843,001.70 |
筹资活动现金流出小计 | 4,428,647.08 | 261,282,725.23 | 260,807,947.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,428,647.08 | -219,339,405.73 | -220,364,627.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 278,695,891.32 | 261,107,662.55 | 261,107,662.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 492,098,567.30 | 278,695,891.32 | 478,628,307.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 274,615,854.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,026,930.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,661,934.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,286,954.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,032,052.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -40,899.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 325,007.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -31,159,282.86 | -- |
投资损失 | -- | -19,513,780.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,351,479.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 279,155.64 | -- |
存货的减少 | -- | -33,363,287.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -71,156,476.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 57,293,910.55 | -- |
其他 | -- | 46,496,945.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 241,781,491.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 278,695,891.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 261,107,662.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 17,588,228.77 | -- |
备注 | |||
