现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,183,396.43 | 684,771,683.61 | 422,549,626.00 |
收到的税费返还 | 1,964,857.72 | 4,601,309.75 | 3,634,684.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,765,085.22 | 30,081,070.45 | 27,037,389.02 |
经营活动现金流入小计 | 110,913,339.37 | 719,454,063.81 | 453,221,699.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,860,428.85 | 394,980,550.55 | 237,170,037.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,075,639.42 | 135,201,511.22 | 105,503,762.81 |
支付的各项税费 | 8,561,764.69 | 42,310,025.15 | 34,838,906.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,901,463.55 | 48,430,944.43 | 73,268,100.68 |
经营活动现金流出小计 | 166,399,296.51 | 620,923,031.35 | 450,780,807.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,485,957.14 | 98,531,032.46 | 2,440,892.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,633,931.05 | 2,214,776.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 131,250.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 826,453.08 | 908,748.67 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 7,591,634.13 | 3,123,525.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,763,414.17 | 26,805,920.01 | 4,679,032.59 |
投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 35,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 126,763,414.17 | 61,805,920.01 | 4,679,032.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,763,414.17 | -54,214,285.88 | -1,555,507.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 15,494,001.44 | 13,163,661.54 | 9,375,000.00 |
取得借款收到的现金 | 65,400,757.68 | 153,635,765.68 | 81,788,183.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,902,277.00 | 3,947,646.43 | 5,090,570.16 |
筹资活动现金流入小计 | 82,797,036.12 | 170,747,073.65 | 96,253,754.06 |
偿还债务支付的现金 | 39,000,000.00 | 125,197,600.00 | 73,197,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,458,476.30 | 17,774,732.98 | 15,671,721.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,034,411.60 | 17,397,663.66 | 8,125,050.78 |
筹资活动现金流出小计 | 42,492,887.90 | 160,369,996.64 | 96,994,372.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,304,148.22 | 10,377,077.01 | -740,618.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 274,797,507.11 | 215,611,735.53 | 215,611,735.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 132,227,028.03 | 274,797,507.11 | 220,601,817.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,136,286.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,724,271.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,336,818.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,169,937.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 777,772.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29,028.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,546.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 427,800.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,820,013.77 | -- |
投资损失 | -- | -6,832,000.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,574,300.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 395,709.31 | -- |
存货的减少 | -- | -7,419,039.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,668,057.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,095,315.00 | -- |
其他 | -- | 8,150,339.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 98,531,032.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 274,797,507.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 215,611,735.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 59,185,771.58 | -- |
备注 | |||
