现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,946,307,139.21 | 6,480,177,686.75 | 4,146,483,058.85 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,720,174.45 | 62,400,090.40 | 72,209,379.77 |
经营活动现金流入小计 | 1,969,027,313.66 | 6,542,577,777.15 | 4,218,692,438.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,442,563.94 | 2,133,354,783.84 | 1,300,367,238.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,435,923.30 | 608,545,525.14 | 438,565,771.40 |
支付的各项税费 | 645,261,289.05 | 1,610,404,616.00 | 1,419,622,672.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,860,368.14 | 350,299,275.26 | 225,697,689.89 |
经营活动现金流出小计 | 1,480,000,144.43 | 4,702,604,200.24 | 3,384,253,372.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 489,027,169.23 | 1,839,973,576.91 | 834,439,066.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,846,089,000.00 | 9,062,534,614.64 | 7,327,327,807.98 |
取得投资收益收到的现金 | 12,424,636.14 | 80,091,449.70 | 64,160,046.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,601.78 | 11,180,261.32 | 5,257,357.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,858,536,237.92 | 9,153,806,325.66 | 7,396,745,212.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,505,397.01 | 416,532,294.69 | 271,248,154.95 |
投资支付的现金 | 2,171,089,000.00 | 9,397,000,000.00 | 7,206,250,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 107,405,512.46 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 650,537.64 |
投资活动现金流出小计 | 2,281,594,397.01 | 9,920,937,807.15 | 7,478,148,692.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -423,058,159.09 | -767,131,481.49 | -81,403,480.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 11,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,000,000.00 | 4,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,050,000.00 | 728,287,500.00 | 727,494,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 123,050.00 | 75,443,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,050,000.00 | 728,410,550.00 | 802,937,500.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,950,000.00 | -724,410,550.00 | -802,937,500.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,073,770,355.61 | 725,338,810.19 | 725,338,810.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,149,689,365.75 | 1,073,770,355.61 | 675,436,895.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,708,329,002.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 117,621.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 193,369,568.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,180,952.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,031,020.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,169,631.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,590,275.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,639,254.41 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -75,768,548.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,159,733.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,133,811.51 | -- |
存货的减少 | -- | -503,388,299.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,974,005.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 503,817,355.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,839,973,576.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,073,770,355.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 725,338,810.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 348,431,545.42 | -- |
备注 | |||
