现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,280,686,878.06 | 4,513,794,258.64 | 2,976,946,126.62 |
收到的税费返还 | 43,301,599.23 | 204,821,460.13 | 136,277,631.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,985,452.23 | 109,489,440.23 | 58,586,742.52 |
经营活动现金流入小计 | 1,423,973,929.52 | 4,828,105,159.00 | 3,171,810,500.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 944,748,154.76 | 3,115,816,781.24 | 2,117,400,496.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,824,890.44 | 936,607,981.59 | 678,979,457.72 |
支付的各项税费 | 54,381,750.55 | 218,077,199.74 | 157,186,400.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,551,363.12 | 382,538,208.97 | 295,532,639.36 |
经营活动现金流出小计 | 1,380,506,158.87 | 4,653,040,171.54 | 3,249,098,993.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,467,770.65 | 175,064,987.46 | -77,288,493.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,793,086.51 | 12,100,688.32 | 9,770,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,679,512.02 | 2,317,846.20 | 5,825.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,421.48 | 53,480,932.88 | 632,619.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,571,020.01 | 67,899,467.40 | 10,408,445.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,404,365.83 | 621,820,034.74 | 384,366,405.45 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 88,922,000.00 | 75,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 159,914,552.48 | 162,131,552.48 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 166,404,365.83 | 870,656,587.22 | 621,897,957.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,833,345.82 | -802,757,119.82 | -611,489,512.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,206,421.34 | 36,865,111.27 | 46,813,859.04 |
取得借款收到的现金 | 456,756,387.28 | 1,731,777,664.00 | 1,238,814,535.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,180,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 461,962,808.62 | 1,781,822,775.27 | 1,295,628,394.55 |
偿还债务支付的现金 | 205,797,890.19 | 1,108,618,633.50 | 636,542,476.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,313,900.17 | 160,542,793.39 | 146,024,373.83 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,907,571.48 | 178,398,464.51 | 25,703,326.93 |
筹资活动现金流出小计 | 238,019,361.84 | 1,447,559,891.40 | 808,270,177.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 223,943,446.78 | 334,262,883.87 | 487,358,217.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 798,504,852.30 | 1,072,614,318.91 | 1,072,614,318.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 905,976,958.80 | 798,504,852.30 | 921,207,196.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 227,255,422.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,829,058.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 159,697,737.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,633,333.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,121,956.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -94,186,213.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 230,472.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,515,978.32 | -- |
财务费用 | -- | 74,529,255.67 | -- |
投资损失 | -- | 1,680,104.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,967,475.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,081,990.37 | -- |
存货的减少 | -- | -387,434,565.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -156,896,693.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 302,810,538.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 175,064,987.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 798,504,852.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,072,614,318.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -274,109,466.61 | -- |
备注 | |||
