现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,297,567,983.55 | 15,641,388,293.29 | 11,878,455,142.78 |
收到的税费返还 | 2,803,244.79 | 25,583,045.08 | 21,982,134.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 139,950,631.31 | 370,035,518.43 | 206,142,370.79 |
经营活动现金流入小计 | 4,440,321,859.65 | 16,037,006,856.80 | 12,106,579,648.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,662,513,632.53 | 8,181,607,639.34 | 6,433,350,697.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 598,664,248.22 | 1,902,469,445.47 | 1,453,547,906.23 |
支付的各项税费 | 434,380,812.43 | 1,783,549,323.16 | 1,372,791,812.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 305,599,337.87 | 1,111,466,230.67 | 865,746,483.01 |
经营活动现金流出小计 | 3,001,158,031.05 | 12,979,092,638.64 | 10,125,436,898.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,439,163,828.60 | 3,057,914,218.16 | 1,981,142,749.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 40,993,911.20 | 290,169,702.87 | 260,147,500.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 348,403.24 | 3,462,880.79 | 3,929,112.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,192,568,486.41 | 9,613,715,309.31 | 8,281,563,409.18 |
投资活动现金流入小计 | 2,233,910,800.85 | 9,907,347,892.97 | 8,545,640,021.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,171,692.33 | 1,018,824,058.36 | 827,482,092.15 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 19,107,492.09 | 19,658,492.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,767,300,000.00 | 10,615,500,000.00 | 7,940,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,965,471,692.33 | 11,653,431,550.45 | 8,787,940,584.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -731,560,891.48 | -1,746,083,657.48 | -242,300,562.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 94,703,508.00 | 94,703,508.00 |
取得借款收到的现金 | 385,000,000.00 | 1,685,000,000.00 | 1,675,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 385,000,000.00 | 1,779,703,508.00 | 1,769,703,508.00 |
偿还债务支付的现金 | 361,000,000.00 | 2,010,000,000.00 | 1,749,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,525,597.65 | 1,478,511,496.88 | 1,469,456,903.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,967,000.92 | 236,647,700.66 | 236,310,341.37 |
筹资活动现金流出小计 | 370,492,598.57 | 3,725,159,197.54 | 3,454,767,244.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,507,401.43 | -1,945,455,689.54 | -1,685,063,736.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,925,343,174.98 | 2,552,716,453.54 | 2,552,716,453.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,647,630,976.89 | 1,925,343,174.98 | 2,612,029,122.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,185,460,730.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,504,455.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 222,420,678.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,494,628.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,006,255.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,139,686.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 841,203.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -30,687,370.90 | -- |
投资损失 | -- | -271,988,811.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,022,744.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,028,490.75 | -- |
存货的减少 | -- | 100,544,363.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -72,562,204.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -220,315,149.21 | -- |
其他 | -- | 77,469,476.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,057,914,218.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,925,343,174.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,552,716,453.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -627,373,278.56 | -- |
备注 | |||
