现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,783,810.34 | 2,720,540,135.71 | 2,003,433,096.19 |
收到的税费返还 | -- | 2,426,056.64 | 2,426,056.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,190,097.57 | 14,720,017.00 | 7,552,019.83 |
经营活动现金流入小计 | 384,973,907.91 | 2,737,686,209.35 | 2,013,411,172.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,970,381.16 | 2,430,576,654.95 | 1,921,407,961.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,620,678.51 | 163,209,249.94 | 124,293,719.79 |
支付的各项税费 | 13,416,611.88 | 44,967,070.26 | 34,776,093.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,922,400.61 | 41,604,238.62 | 35,968,556.86 |
经营活动现金流出小计 | 451,930,072.16 | 2,680,357,213.77 | 2,116,446,331.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,956,164.25 | 57,328,995.58 | -103,035,159.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 20.39 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 106,350.44 | 47,943.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 35,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,020.39 | 106,350.44 | 47,943.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,263,374.93 | 97,897,009.77 | 42,181,183.37 |
投资支付的现金 | -- | 620.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,469,563.06 | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,263,374.93 | 104,367,192.83 | 42,181,183.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,228,354.54 | -104,260,842.39 | -42,133,240.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,000,000.00 | 127,000,000.00 | 70,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,000,000.00 | 127,000,000.00 | 70,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 73,000,000.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,179,282.66 | 40,482,579.60 | 39,164,403.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,677,872.43 | 9,381,835.31 | 2,238,617.31 |
筹资活动现金流出小计 | 45,857,155.09 | 122,864,414.91 | 66,403,020.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,857,155.09 | 4,135,585.09 | 3,596,979.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 333,214,320.30 | 375,377,420.98 | 375,377,420.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 228,075,952.14 | 333,214,320.30 | 234,576,221.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 61,767,130.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,455,308.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,063,493.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,272,291.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 277,309.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -100,100.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,811.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,891.28 | -- |
财务费用 | -- | 5,680,954.30 | -- |
投资损失 | -- | 620.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,118,035.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 33,488,029.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 64,721,583.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -203,083,764.60 | -- |
其他 | -- | 2,602,458.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 57,328,995.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 333,214,320.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 375,377,420.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,163,100.68 | -- |
备注 | |||
