现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,206,546.18 | 1,961,110,625.76 | 1,419,794,550.90 |
收到的税费返还 | -- | 17,095,936.78 | 16,106,761.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,602,344.74 | 105,128,816.75 | 42,762,146.07 |
经营活动现金流入小计 | 425,808,890.92 | 2,083,335,379.29 | 1,478,663,458.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,469,388.17 | 1,528,469,347.17 | 1,151,257,975.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,173,645.04 | 150,650,080.80 | 110,064,500.02 |
支付的各项税费 | 6,460,451.54 | 122,576,290.96 | 86,615,549.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,506,558.13 | 77,289,793.58 | 104,052,757.16 |
经营活动现金流出小计 | 492,610,042.88 | 1,878,985,512.51 | 1,451,990,782.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66,801,151.96 | 204,349,866.78 | 26,672,676.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,107,835.62 | 146,048,220.47 | 90,736,767.12 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,091,417.43 | 1,091,417.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 209,542.39 | 100,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 70,107,835.62 | 147,349,180.29 | 91,928,184.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,357,902.39 | 347,182,305.07 | 149,877,736.83 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 175,000,000.00 | 145,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 137,357,902.39 | 522,182,305.07 | 294,877,736.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,250,066.77 | -374,833,124.78 | -202,949,552.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 884,426,270.38 | 884,426,270.38 |
取得借款收到的现金 | 181,210,425.50 | 297,014,886.86 | 224,891,729.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 181,210,425.50 | 1,181,441,157.24 | 1,109,317,999.38 |
偿还债务支付的现金 | -- | 322,109,821.63 | 319,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,325,312.14 | 10,548,172.40 | 8,379,049.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,832,715.90 | 30,583,073.07 |
筹资活动现金流出小计 | 2,325,312.14 | 356,490,709.93 | 357,962,122.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 178,885,113.36 | 824,950,447.31 | 751,355,877.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 880,625,046.19 | 224,149,544.53 | 224,149,544.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 925,425,906.86 | 880,322,286.19 | 807,193,204.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 293,607,949.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,283,281.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,842,570.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,019,549.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 306,910.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25,448.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,260,729.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -176,054.79 | -- |
财务费用 | -- | 8,606,038.60 | -- |
投资损失 | -- | -1,865,048.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,702,830.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,305,088.51 | -- |
存货的减少 | -- | -173,803,030.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -121,086,973.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 100,236,044.37 | -- |
其他 | -- | 3,794,659.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 204,349,866.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 880,322,286.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 224,149,544.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 656,172,741.66 | -- |
备注 | |||
