现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,570,955.28 | 348,319,789.51 | 208,462,880.76 |
收到的税费返还 | -- | 3,387,839.87 | 3,387,839.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,344,592.58 | 17,173,995.24 | 13,582,860.37 |
经营活动现金流入小计 | 50,915,547.86 | 368,881,624.62 | 225,433,581.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,736,804.20 | 73,776,589.72 | 64,909,042.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,956,849.01 | 223,495,828.56 | 162,061,503.41 |
支付的各项税费 | 5,662,747.96 | 13,986,539.33 | 10,379,222.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,088,086.71 | 28,127,463.87 | 28,665,195.24 |
经营活动现金流出小计 | 97,444,487.88 | 339,386,421.48 | 266,014,963.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,528,940.02 | 29,495,203.14 | -40,581,382.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 565,000,000.00 | 1,823,000,000.00 | 1,378,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,700,419.81 | 15,752,205.99 | 12,527,179.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 568,700,419.81 | 1,838,752,205.99 | 1,390,527,179.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,437,573.04 | 139,820,921.45 | 127,887,057.97 |
投资支付的现金 | 220,000,000.00 | 1,924,470,457.25 | 1,388,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 240,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 244,437,573.04 | 2,064,531,378.70 | 1,515,887,057.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 324,262,846.77 | -225,779,172.71 | -125,359,878.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,386,629.00 |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 50,000,000.00 | 52,386,629.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 185,416.67 | 27,689,237.67 | 27,689,237.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 752,796.42 | 2,382,184.42 |
筹资活动现金流出小计 | 185,416.67 | 138,442,034.09 | 140,071,422.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,814,583.33 | -88,442,034.09 | -87,684,793.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 282,873,225.62 | 567,004,860.40 | 567,004,860.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 575,278,158.41 | 282,873,225.62 | 314,084,397.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 36,634,834.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,818,571.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,199,134.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,276,974.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 143,886.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 51,817.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,269,064.77 | -- |
财务费用 | -- | 465,754.40 | -- |
投资损失 | -- | -10,665,550.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,794,581.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 699,227.72 | -- |
存货的减少 | -- | -39,478,619.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,088,691.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,528,585.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,495,203.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 282,873,225.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 567,004,860.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -284,131,634.78 | -- |
备注 | |||
