现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 636,426,707.84 | 3,182,422,831.37 | 2,619,857,132.62 |
收到的税费返还 | 21,012,764.10 | 202,132,961.43 | 182,479,076.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,465,398.60 | 93,358,502.49 | 68,840,833.18 |
经营活动现金流入小计 | 666,904,870.54 | 3,477,914,295.29 | 2,871,177,041.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 594,901,374.06 | 2,600,823,551.26 | 1,982,882,333.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,464,524.85 | 341,476,129.83 | 235,269,528.97 |
支付的各项税费 | 18,274,007.17 | 61,858,080.90 | 39,529,782.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,501,382.47 | 85,949,527.11 | 130,911,700.42 |
经营活动现金流出小计 | 768,141,288.55 | 3,090,107,289.10 | 2,388,593,345.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,236,418.01 | 387,807,006.19 | 482,583,696.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 660,452.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,327.51 | 140,752.34 | 117,765.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,786,647.00 | 2,002,169.70 | 152,944,541.61 |
投资活动现金流入小计 | 3,791,974.51 | 2,803,374.10 | 153,062,306.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,948,411.86 | 554,576,728.84 | 409,649,650.37 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 103,929.70 | 12,370,187.00 | 157,065,480.00 |
投资活动现金流出小计 | 120,052,341.56 | 566,946,915.84 | 566,715,130.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,260,367.05 | -564,143,541.74 | -413,652,823.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,175,000.00 | 3,175,000.00 |
取得借款收到的现金 | 533,987,227.00 | 1,825,098,140.40 | 1,218,242,740.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,564,666.00 | 34,564,666.00 |
筹资活动现金流入小计 | 533,987,227.00 | 1,862,837,806.40 | 1,255,982,406.00 |
偿还债务支付的现金 | 253,000,000.00 | 1,379,471,166.00 | 966,808,166.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,790,336.10 | 133,794,672.54 | 126,247,355.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 41,984,926.00 | 34,907,166.00 |
筹资活动现金流出小计 | 268,790,336.10 | 1,555,250,764.54 | 1,127,962,687.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 265,196,890.90 | 307,587,041.86 | 128,019,718.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 367,926,165.29 | 233,038,557.49 | 233,038,557.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 413,637,356.25 | 367,926,165.29 | 436,133,960.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 40,638,790.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,343,588.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 97,692,815.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,065,552.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,081,342.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,510.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 45,552.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,990,635.72 | -- |
财务费用 | -- | 41,702,423.42 | -- |
投资损失 | -- | 8,707,565.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -57,914,563.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 24,387,769.78 | -- |
存货的减少 | -- | -43,096,933.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 135,335,116.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 100,810,763.60 | -- |
其他 | -- | 9,405,980.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 387,807,006.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 367,926,165.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 233,038,557.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 134,887,607.80 | -- |
备注 | |||
