现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,904,837,888.41 | 13,463,559,048.91 | 7,873,600,293.30 |
收到的税费返还 | -- | 16,203,068.65 | 9,802,676.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,956,568.84 | 2,571,757,268.38 | 932,476,933.74 |
经营活动现金流入小计 | 2,977,794,457.25 | 16,051,519,385.94 | 8,815,879,903.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,658,319,550.72 | 8,763,466,870.80 | 3,794,287,188.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,405,136.14 | 809,653,483.88 | 582,261,039.53 |
支付的各项税费 | 170,466,981.71 | 664,060,617.98 | 493,713,361.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 784,994,904.80 | 2,858,987,961.19 | 1,245,226,877.92 |
经营活动现金流出小计 | 2,872,186,573.37 | 13,096,168,933.85 | 6,115,488,467.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,607,883.88 | 2,955,350,452.09 | 2,700,391,436.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,286,317,150.80 | 27,633,852,913.10 | 21,428,482,913.10 |
取得投资收益收到的现金 | 15,615,964.42 | 90,761,128.79 | 58,723,455.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 518,474.00 | 278,000.00 | 278,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 139,953,955.70 | 43,722,732.72 |
投资活动现金流入小计 | 5,302,451,589.22 | 27,864,845,997.59 | 21,531,207,100.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 554,387,679.88 | 956,346,812.97 | 1,094,790,395.58 |
投资支付的现金 | 3,974,600,000.00 | 29,627,406,153.85 | 23,829,389,557.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 188,355,836.35 | 78,454,307.38 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,717,343,516.23 | 30,662,207,274.20 | 24,924,179,953.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 585,108,072.99 | -2,797,361,276.61 | -3,392,972,852.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -1,244,930.60 | 2,519,552,592.00 | 2,519,552,592.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -1,244,930.60 | 2,521,552,592.00 | 2,519,552,592.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 105,162,000.00 | 95,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,441,215.22 | 562,268,688.01 | 569,372,044.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,510,964.80 | 22,156,299.77 | 11,751,268.78 |
筹资活动现金流出小计 | 32,952,180.02 | 689,586,987.78 | 676,123,312.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,197,110.62 | 1,831,965,604.22 | 1,843,429,279.07 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,129,124,403.10 | 1,139,175,776.63 | 1,139,175,776.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,785,602,567.01 | 3,129,124,403.10 | 2,290,076,892.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,033,161,085.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 353,749,481.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 387,674,167.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,053,920.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,145,935.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 106,007.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 70,977,536.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -411,706,282.10 | -- |
财务费用 | -- | 97,982,535.12 | -- |
投资损失 | -- | 10,605,794.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -140,720,152.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 113,212,766.11 | -- |
存货的减少 | -- | 782,385,205.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,808,144,905.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,376,449,612.19 | -- |
其他 | -- | 73,189,605.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,955,350,452.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 2,526,878,247.90 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,129,124,403.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,139,175,776.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,989,948,626.47 | -- |
备注 | |||
