现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,913,332.56 | 757,525,292.17 | 500,763,695.35 |
收到的税费返还 | 4,237.91 | 13,766,593.19 | 13,112,561.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,061,263.97 | 11,362,585.47 | 7,216,438.47 |
经营活动现金流入小计 | 193,978,834.44 | 782,654,470.83 | 521,092,695.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,564,398.71 | 221,941,726.61 | 149,997,052.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,778,047.71 | 307,404,791.91 | 249,073,091.32 |
支付的各项税费 | 42,212,172.55 | 78,613,534.66 | 60,914,304.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,857,350.86 | 60,452,868.37 | 77,997,453.89 |
经营活动现金流出小计 | 263,411,969.83 | 668,412,921.55 | 537,981,902.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -69,433,135.39 | 114,241,549.28 | -16,889,206.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 50,024,000.00 | 20,024,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 91,565.70 | 67,565.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 51,319.00 | 43,619.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,933.73 |
投资活动现金流入小计 | -- | 50,166,884.70 | 20,137,118.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,325,282.69 | 106,664,224.75 | 95,286,378.42 |
投资支付的现金 | -- | 57,818,180.00 | 32,813,635.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,494,547.00 | 3,044,547.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,406,362.52 | 1,289,969.97 |
投资活动现金流出小计 | 11,325,282.69 | 169,383,314.27 | 132,434,530.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,325,282.69 | -119,216,429.57 | -112,297,411.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,604.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 93,369.13 | 62,003.07 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 50,103,973.13 | 62,003.07 |
偿还债务支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,250,000.00 | 35,894,861.52 | 30,903,491.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53.20 | 53,234.00 |
筹资活动现金流出小计 | 10,250,000.00 | 85,894,914.72 | 30,956,725.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,250,000.00 | -35,790,941.59 | -30,894,722.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 271,327,290.01 | 312,093,111.89 | 312,093,111.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 180,318,871.93 | 271,327,290.01 | 152,011,770.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 116,525,986.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,768,980.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,217,912.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,735,465.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,299,624.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,665.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 74,162.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 385,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,045,516.29 | -- |
投资损失 | -- | -91,565.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,933,125.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,144,415.67 | -- |
存货的减少 | -- | 1,574,177.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,714,305.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,562,651.56 | -- |
其他 | -- | 1,050,237.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 114,241,549.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 271,327,290.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 312,093,111.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -40,765,821.88 | -- |
备注 | |||
