现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,306,443.73 | 1,907,014,875.98 | 1,539,499,057.99 |
收到的税费返还 | 11,786,147.97 | 84,998,618.32 | 69,160,682.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100,952,620.02 | 326,777,792.58 | 257,574,159.67 |
经营活动现金流入小计 | 461,045,211.72 | 2,318,791,286.88 | 1,866,233,900.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,423,545.25 | 1,370,510,038.30 | 1,089,629,426.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,769,145.52 | 115,733,398.15 | 86,533,767.79 |
支付的各项税费 | 24,269,298.73 | 123,110,179.88 | 100,834,727.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,138,041.29 | 228,720,710.14 | 171,745,430.21 |
经营活动现金流出小计 | 419,600,030.79 | 1,838,074,326.47 | 1,448,743,352.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,445,180.93 | 480,716,960.41 | 417,490,548.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 260,000,000.00 | 210,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 483,052.01 | 8,290,753.63 | 5,086,441.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 44,776,900.09 | 34,840,692.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 330,000.00 | 81,617,179.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,813,052.01 | 394,684,832.92 | 249,927,134.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,840,154.73 | 215,569,261.94 | 195,755,249.27 |
投资支付的现金 | 58,500,000.00 | 193,523,800.00 | 90,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 285,000.00 | 79,044,891.92 | -- |
投资活动现金流出小计 | 177,625,154.73 | 488,137,953.86 | 285,755,249.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,812,102.72 | -93,453,120.94 | -35,828,115.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 93,900,000.00 | 57,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,248,424.95 | 77,468,251.38 | 62,946,376.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,368,309.38 | 157,963,395.01 | 69,449,759.30 |
筹资活动现金流出小计 | 55,616,734.33 | 329,331,646.39 | 189,396,135.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,616,734.33 | -289,331,646.39 | -149,396,135.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 637,943,301.79 | 527,427,401.69 | 527,427,401.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 466,070,881.17 | 632,943,301.79 | 769,787,320.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 477,143,811.35 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,350,525.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 86,940,742.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,588,955.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,592,746.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,050,281.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,205,452.06 | -- |
财务费用 | -- | -5,571,024.69 | -- |
投资损失 | -- | -958,001.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,109,647.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,917,633.94 | -- |
存货的减少 | -- | 3,159,213.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -167,264,268.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 112,124,217.18 | -- |
其他 | -- | 5,893,057.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 480,716,960.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 632,943,301.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 527,427,401.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 105,515,900.10 | -- |
备注 | |||
