现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 588,832,553.66 | 3,771,442,642.54 | 2,761,224,779.79 |
收到的税费返还 | 1,049,536.14 | 21,998,772.79 | 2,994,432.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,101,056.92 | 163,503,252.61 | 87,539,174.19 |
经营活动现金流入小计 | 624,983,146.72 | 3,956,944,667.94 | 2,851,758,386.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,174,744.62 | 2,440,434,950.23 | 1,845,657,629.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,511,879.08 | 756,347,721.57 | 564,558,960.83 |
支付的各项税费 | 24,590,741.11 | 188,019,844.46 | 108,861,252.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,199,134.67 | 325,091,535.17 | 253,184,930.37 |
经营活动现金流出小计 | 863,476,499.48 | 3,709,894,051.43 | 2,772,262,773.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -238,493,352.76 | 247,050,616.51 | 79,495,613.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,014,254,056.96 | 3,337,532,516.19 | 2,307,224,796.67 |
取得投资收益收到的现金 | 1,502,085.17 | 5,389,679.62 | 2,615,726.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,318.27 | 1,586,361.34 | 82,875.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,242,180.14 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,015,761,460.40 | 3,345,750,737.29 | 2,309,923,398.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228,816,701.90 | 628,440,118.00 | 349,732,308.11 |
投资支付的现金 | 734,070,000.00 | 3,283,018,000.00 | 2,309,105,557.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -8,518,185.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 962,886,701.90 | 3,911,458,118.00 | 2,650,319,680.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52,874,758.50 | -565,707,380.71 | -340,396,282.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 206,250.00 | 3,594,585.09 | 3,594,585.09 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,875,783.66 | 673,230,000.00 | 353,885,126.36 |
筹资活动现金流入小计 | 86,082,033.66 | 676,824,585.09 | 357,479,711.45 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,146,728.10 | 164,964,989.74 | 163,071,688.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,190,699.26 | 359,649,458.22 | 279,835,043.05 |
筹资活动现金流出小计 | 126,337,427.36 | 524,614,447.96 | 442,906,731.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,255,393.70 | 152,210,137.13 | -85,427,019.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 593,862,966.95 | 756,504,868.80 | 756,504,868.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 367,067,318.69 | 593,862,966.95 | 414,254,432.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 272,579,749.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,591,546.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 97,145,987.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,863,493.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,032,396.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,464.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 498,823.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,901,093.69 | -- |
财务费用 | -- | 2,977,353.33 | -- |
投资损失 | -- | -29,169,293.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,386,610.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,825,360.50 | -- |
存货的减少 | -- | -33,011,288.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,162,408.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -113,684,891.27 | -- |
其他 | -- | 6,409,297.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 247,050,616.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 593,862,966.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 756,504,868.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -162,641,901.85 | -- |
备注 | |||
