现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,654,180,634.93 | 5,427,520,417.23 | 3,681,613,970.26 |
收到的税费返还 | 15,686,209.27 | 75,507,540.42 | 58,961,304.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,505,774.97 | 62,624,343.46 | 55,995,562.51 |
经营活动现金流入小计 | 1,683,372,619.17 | 5,565,652,301.11 | 3,796,570,837.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,157,597,830.17 | 3,704,728,344.61 | 2,551,545,719.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 277,418,354.78 | 736,624,450.60 | 478,780,027.87 |
支付的各项税费 | 101,060,093.71 | 216,996,919.00 | 146,023,864.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,457,145.70 | 151,830,301.23 | 76,786,028.91 |
经营活动现金流出小计 | 1,566,533,424.36 | 4,810,180,015.44 | 3,253,135,640.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 116,839,194.81 | 755,472,285.67 | 543,435,197.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 370,000,000.00 | 170,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,907,075.47 | 1,759,722.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,000.00 | 326,060.00 | 24,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 128,000.00 | 375,233,135.47 | 271,783,722.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,312,562.37 | 989,095,335.74 | 578,168,808.50 |
投资支付的现金 | -- | 199,910,271.48 | 100,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 196,312,562.37 | 1,189,005,607.22 | 678,168,808.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,184,562.37 | -813,772,471.75 | -406,385,086.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 446,862,800.00 | 930,006,000.00 | 550,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 202,235,713.40 | 928,584,239.62 | 589,233,049.77 |
筹资活动现金流入小计 | 649,098,513.40 | 1,858,590,239.62 | 1,139,233,049.77 |
偿还债务支付的现金 | 320,000,000.00 | 760,500,000.00 | 391,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,884,725.37 | 148,142,861.87 | 141,314,079.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 236,726,293.54 | 1,116,727,655.43 | 661,317,942.00 |
筹资活动现金流出小计 | 565,611,018.91 | 2,025,370,517.30 | 1,194,132,021.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83,487,494.49 | -166,780,277.68 | -54,898,971.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 454,857,080.77 | 669,593,918.03 | 669,593,918.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 453,346,908.72 | 454,857,080.77 | 767,964,379.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 472,945,676.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,981,196.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 188,592,463.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,080,892.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,295,747.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -720,931.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,858,119.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,938,799.95 | -- |
财务费用 | -- | 33,305,915.18 | -- |
投资损失 | -- | -568,326.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,805,376.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,987.33 | -- |
存货的减少 | -- | -271,066,645.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -767,430,224.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 999,047,175.79 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 755,472,285.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 454,857,080.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 669,593,918.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -214,736,837.26 | -- |
备注 | |||
