现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,590,653.16 | 787,872,523.23 | 482,117,130.29 |
收到的税费返还 | 6,095,253.89 | 16,982,693.75 | 11,765,180.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,531,800.37 | 148,045,012.17 | 50,169,333.82 |
经营活动现金流入小计 | 219,217,707.42 | 952,900,229.15 | 544,051,644.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,640,135.64 | 586,472,277.41 | 406,168,239.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,122,641.18 | 110,545,295.79 | 80,957,332.28 |
支付的各项税费 | 4,733,823.40 | 10,336,794.50 | 8,396,983.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,741,716.08 | 241,669,401.14 | 117,834,120.92 |
经营活动现金流出小计 | 245,238,316.30 | 949,023,768.84 | 613,356,676.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,020,608.88 | 3,876,460.31 | -69,305,031.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 37,111,206.48 | 2,710,206.48 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,019,692.65 | 780,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,213.75 | 1,389,500.00 | 2,619.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 795,800.26 | 4,097,808.86 | 50,076,178.14 |
投资活动现金流入小计 | 808,014.01 | 43,618,207.99 | 53,569,004.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,357,897.56 | 81,656,246.81 | 50,454,584.43 |
投资支付的现金 | -- | 36,801,000.00 | 9,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 793,809.12 | 489,251.49 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 13,151,706.68 | 118,946,498.30 | 109,854,584.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,343,692.67 | -75,328,290.31 | -56,285,580.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,700,000.00 | 54,152,000.00 | 61,152,000.00 |
取得借款收到的现金 | 144,920,124.81 | 713,437,904.00 | 507,387,904.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,050,000.00 | 24,450,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 147,620,124.81 | 792,639,904.00 | 592,989,904.00 |
偿还债务支付的现金 | 136,649,066.46 | 598,437,904.00 | 357,886,394.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,137,695.84 | 27,062,222.62 | 20,544,985.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,820,204.23 | 85,410,569.65 | 89,172,470.24 |
筹资活动现金流出小计 | 144,606,966.53 | 710,910,696.27 | 467,603,849.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,013,158.28 | 81,729,207.73 | 125,386,054.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 71,442,234.97 | 58,947,270.45 | 58,947,270.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,987,340.34 | 71,442,234.97 | 58,846,199.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,823,090.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,897,219.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,490,871.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,334,358.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 286,250.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,125.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,678.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,208,874.42 | -- |
投资损失 | -- | -1,123,459.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,679,862.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,655,880.97 | -- |
存货的减少 | -- | -20,020,891.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -54,401,091.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,269,701.82 | -- |
其他 | -- | 32,146,530.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,876,460.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 71,442,234.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 58,947,270.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,494,964.52 | -- |
备注 | |||
