现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,782,997.07 | 2,303,453,093.69 | 1,281,212,714.66 |
收到的税费返还 | -- | 13,212.92 | 13,962.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,076,389.07 | 21,430,894.74 | 16,663,437.96 |
经营活动现金流入小计 | 452,859,386.14 | 2,324,897,201.35 | 1,297,890,115.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,365,709.25 | 1,842,328,310.03 | 1,449,830,242.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,835,163.78 | 111,915,567.49 | 84,640,666.81 |
支付的各项税费 | 14,722,884.32 | 111,433,393.71 | 90,242,450.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,819,052.51 | 41,507,209.02 | 36,808,790.27 |
经营活动现金流出小计 | 543,742,809.86 | 2,107,184,480.25 | 1,661,522,149.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -90,883,423.72 | 217,712,721.10 | -363,632,034.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,940.08 | 882,142.07 | 879,261.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,700.00 | 284,957.08 | 507,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 700,000.00 | 2,600,000.00 | 1,900,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 746,640.08 | 3,767,099.15 | 3,286,261.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235,402,575.26 | 159,460,508.71 | 28,780,842.69 |
投资支付的现金 | 135,250,000.00 | 37,807,710.00 | 36,557,460.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 700,000.00 | 2,600,000.00 | 1,900,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 371,352,575.26 | 199,868,218.71 | 67,238,302.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -370,605,935.18 | -196,101,119.56 | -63,952,041.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,825,900.70 | 24,494,135.60 | 9,189,040.00 |
取得借款收到的现金 | 297,715,901.00 | 1,252,658,518.43 | 1,053,236,950.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 303,541,801.70 | 1,630,262,654.03 | 1,062,425,990.80 |
偿还债务支付的现金 | 111,456,197.82 | 822,400,206.04 | 719,998,332.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,319,761.80 | 68,481,324.55 | 59,201,737.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 490,360.00 | 19,161,480.00 | 66,269,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 129,266,319.62 | 910,043,010.59 | 845,469,070.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 174,275,482.08 | 720,219,643.44 | 216,956,920.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,325,586,005.82 | 583,643,924.78 | 583,643,924.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,038,382,456.25 | 1,325,586,005.82 | 373,081,212.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,179,315.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,907,713.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,099,029.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,626,870.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 161,699.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,822.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -8,988.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 48,278,009.70 | -- |
投资损失 | -- | 82,101,496.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,221,449.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10,049,518.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -773,829,502.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 704,225,424.61 | -- |
其他 | -- | -5,109,236.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 217,712,721.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,325,586,005.82 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 583,643,924.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 741,942,081.04 | -- |
备注 | |||
