现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,074,807,734.58 | 5,080,500,330.50 | 3,644,890,101.57 |
收到的税费返还 | 5,605,941.36 | 31,725,147.46 | 19,514,666.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,748,500.30 | 231,458,717.89 | 150,749,042.41 |
经营活动现金流入小计 | 1,122,162,176.24 | 5,343,684,195.85 | 3,815,153,810.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 670,801,157.72 | 3,917,395,423.79 | 2,696,240,630.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,534,224.57 | 525,293,192.07 | 388,694,960.22 |
支付的各项税费 | 108,743,058.63 | 204,040,181.40 | 175,526,773.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 104,642,300.63 | 388,312,331.28 | 282,052,805.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,043,720,741.55 | 5,035,041,128.54 | 3,542,515,170.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,441,434.69 | 308,643,067.31 | 272,638,639.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,458,592.00 | 1,431,152.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 4,458,592.00 | 4,431,152.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,121,545.35 | 255,581,769.22 | 250,503,822.87 |
投资支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 36,280,088.79 | 36,280,088.79 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,121,545.35 | 306,861,858.01 | 301,783,911.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,121,545.35 | -302,403,266.01 | -297,352,759.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,592,916,359.76 | 3,663,992,372.25 | 2,875,440,857.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,022,500.00 | 13,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,627,938,859.76 | 3,676,992,372.25 | 2,875,440,857.76 |
偿还债务支付的现金 | 1,557,700,000.00 | 4,240,351,317.67 | 3,369,053,486.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,895,882.67 | 173,856,281.36 | 138,892,939.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,166,666.67 | 63,987,790.11 | 24,278,523.45 |
筹资活动现金流出小计 | 1,641,762,549.34 | 4,478,195,389.14 | 3,532,224,949.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 986,176,310.42 | -801,203,016.89 | -656,784,091.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 648,350,491.72 | 1,443,440,938.96 | 1,443,440,938.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,708,648,605.56 | 648,350,491.72 | 761,618,659.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 182,519,245.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,734,087.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 129,836,931.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,803,979.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 223,913.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 181,795.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -191,078.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 169,578,533.42 | -- |
投资损失 | -- | -3,000,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,283,367.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,354,572.58 | -- |
存货的减少 | -- | -220,232,599.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -108,864,181.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 179,067,306.93 | -- |
其他 | -- | 2,110,596.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 308,643,067.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 648,350,491.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,443,440,938.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -795,090,447.24 | -- |
备注 | |||
