现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,929,052.07 | 2,457,787,713.65 | 2,043,639,781.31 |
收到的税费返还 | 35,570,519.07 | 159,810,225.58 | 111,933,099.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,427,098.38 | 39,374,453.49 | 19,674,828.96 |
经营活动现金流入小计 | 654,926,669.52 | 2,656,972,392.72 | 2,175,247,709.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,605,580.46 | 1,936,821,478.29 | 1,602,279,848.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,315,280.23 | 92,536,351.56 | 68,132,345.77 |
支付的各项税费 | 55,820,338.70 | 243,432,789.81 | 185,375,425.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,548,417.98 | 127,146,108.48 | 90,076,456.29 |
经营活动现金流出小计 | 534,289,617.37 | 2,399,936,728.14 | 1,945,864,075.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,637,052.15 | 257,035,664.58 | 229,383,633.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 415,787.50 | 820,000,000.00 | 555,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 32,108,977.81 | 14,649,703.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800,900.00 | 990,755.10 | 990,755.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,216,687.50 | 853,099,732.91 | 571,140,458.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,379,912.96 | 138,230,208.96 | 110,064,709.77 |
投资支付的现金 | -- | 188,510,000.00 | 188,510,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,379,912.96 | 326,740,208.96 | 298,574,709.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,163,225.46 | 526,359,523.95 | 272,565,748.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 252,276,677.25 | 854,482,544.23 | 671,202,002.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 481,757.27 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 252,276,677.25 | 854,964,301.50 | 671,202,002.56 |
偿还债务支付的现金 | 62,130,316.14 | 908,948,217.13 | 705,667,675.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,130,316.14 | 104,555,438.58 | 102,807,729.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105,909,348.30 | 104,913,612.18 |
筹资活动现金流出小计 | 64,260,632.28 | 1,119,413,004.01 | 913,389,016.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 188,016,044.97 | -264,448,702.51 | -242,187,014.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 811,430,332.96 | 292,483,846.94 | 292,483,846.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,071,920,204.62 | 811,430,332.96 | 552,246,215.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 168,129,943.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,385,779.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 83,245,599.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,393,845.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -474,224.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -17,913,963.82 | -- |
财务费用 | -- | 12,156,434.88 | -- |
投资损失 | -- | -10,363,436.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 16,887,312.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,411,834.07 | -- |
存货的减少 | -- | 22,629,102.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,445,474.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,648,059.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 257,035,664.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 811,430,332.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 292,483,846.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 518,946,486.02 | -- |
备注 | |||
