现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,855,634.19 | 534,785,741.51 | 355,407,924.44 |
收到的税费返还 | -- | 389,414.05 | 908,176.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,895,780.73 | 4,682,348.09 | 4,782,807.78 |
经营活动现金流入小计 | 109,751,414.92 | 539,857,503.65 | 361,098,908.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,422,303.76 | 338,093,524.39 | 236,362,504.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,655,109.35 | 91,442,422.45 | 70,366,220.95 |
支付的各项税费 | 6,737,301.25 | 28,533,017.24 | 17,598,211.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,654,833.00 | 19,668,922.89 | 11,695,212.10 |
经营活动现金流出小计 | 94,469,547.36 | 477,737,886.97 | 336,022,149.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,281,867.56 | 62,119,616.68 | 25,076,759.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 6,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 72,349.51 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 6,072,349.51 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,541,059.06 | 29,487,432.86 | 14,859,183.93 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 429,479.79 | 438,479.79 |
投资活动现金流出小计 | 13,541,059.06 | 29,916,912.65 | 15,297,663.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,541,059.06 | -23,844,563.14 | -15,297,663.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 500,000.00 | 500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 770,661.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 14,770,661.00 | 14,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -14,270,661.00 | -13,500,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 124,843,001.32 | 100,852,895.19 | 100,852,895.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 126,576,216.71 | 124,843,001.32 | 97,138,740.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 30,141,189.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -116,330.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,527,134.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,663,293.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,435,307.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,329.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 102,638.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,107.29 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 156,616.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 546,521.17 | -- |
存货的减少 | -- | 21,890,113.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,440,731.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,613,597.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 62,119,616.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 124,843,001.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 100,852,895.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 23,990,106.13 | -- |
备注 | |||
