现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,181,217.38 | 2,062,185,562.21 | 1,390,165,861.07 |
收到的税费返还 | 11,301,066.94 | 33,058,313.35 | 30,618,535.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,547,636.55 | 29,737,297.48 | 202,129,955.48 |
经营活动现金流入小计 | 724,029,920.87 | 2,124,981,173.04 | 1,622,914,352.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,856,639.84 | 1,265,302,944.90 | 802,099,248.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,227,228.62 | 452,071,755.95 | 288,576,142.60 |
支付的各项税费 | 38,133,038.51 | 99,271,913.47 | 59,598,793.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107,318,167.11 | 163,376,984.43 | 351,990,344.89 |
经营活动现金流出小计 | 670,535,074.08 | 1,980,023,598.75 | 1,502,264,529.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,494,846.79 | 144,957,574.29 | 120,649,822.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 147,577,196.87 | 1,163,422,462.32 | 803,767,734.73 |
取得投资收益收到的现金 | 1,640,102.39 | 7,467,603.86 | 7,091,075.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,586,751.18 | 27,487,404.09 | 4,773,810.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 174,804,050.44 | 1,308,377,470.27 | 925,632,620.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,113,290.19 | 225,016,315.34 | 130,548,212.68 |
投资支付的现金 | 184,783,787.04 | 1,048,040,259.33 | 905,957,806.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 67,200,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 251,897,077.23 | 1,340,256,574.67 | 1,036,506,018.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,093,026.79 | -31,879,104.40 | -110,873,398.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,675,000.00 | 21,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 381,781,626.24 | 934,982,452.30 | 497,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000.00 | 31,200,000.00 | 31,900,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 382,381,626.24 | 967,857,452.30 | 551,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 391,663,576.02 | 789,623,258.77 | 485,407,338.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,915,906.30 | 82,301,729.39 | 72,934,691.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,469,591.39 | 119,709,689.85 | 5,029,091.91 |
筹资活动现金流出小计 | 416,049,073.71 | 991,634,678.01 | 563,371,121.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,667,447.47 | -23,777,225.71 | -12,071,121.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 312,159,959.57 | 218,224,395.69 | 201,272,603.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 251,076,463.83 | 312,159,959.57 | 192,607,380.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 152,755,125.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 46,828,073.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,326,992.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,482,851.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,227,869.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,686,599.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 151,946.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -401,813.07 | -- |
财务费用 | -- | 30,508,364.40 | -- |
投资损失 | -- | 15,558,173.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,017,088.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,764,365.62 | -- |
存货的减少 | -- | -136,847,693.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -381,237,569.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 300,452,485.29 | -- |
其他 | -- | 7,389,655.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 144,957,574.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 312,159,959.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 218,224,395.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 93,935,563.88 | -- |
备注 | |||
