现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,122,766,753.88 | 6,284,023,213.59 | 3,147,539,502.61 |
收到的税费返还 | 4,558,756.03 | 53,265,000.75 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,233,637.03 | 484,095,346.22 | 192,414,152.21 |
经营活动现金流入小计 | 1,182,559,146.94 | 6,821,383,560.56 | 3,339,953,654.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 976,637,899.92 | 3,032,031,439.57 | 2,451,850,698.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,952,611.11 | 253,155,165.56 | 173,487,089.43 |
支付的各项税费 | 491,513,824.34 | 1,095,030,323.17 | 892,102,298.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,345,545.06 | 1,287,756,611.85 | 406,712,383.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,598,449,880.43 | 5,667,973,540.15 | 3,924,152,469.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -415,890,733.49 | 1,153,410,020.41 | -584,198,815.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,342,070,304.19 | 7,305,130,285.73 | 7,156,258,285.73 |
取得投资收益收到的现金 | 55,936,847.30 | 109,611,877.14 | 165,534,357.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 165,204.00 | 1,216,011.50 | 1,065,331.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,398,172,355.49 | 7,415,958,174.37 | 7,322,857,975.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,948,897.69 | 192,739,901.86 | 149,927,416.36 |
投资支付的现金 | 820,768,957.38 | 5,170,838,436.00 | 4,243,101,688.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,246,400.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 908,717,855.07 | 5,363,578,337.86 | 4,395,275,504.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,489,454,500.42 | 2,052,379,836.51 | 2,927,582,470.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 286,031,880.44 | 500,000,000.00 | 300,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 286,031,880.44 | 500,000,000.00 | 300,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 100,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,533,734,283.32 | 2,593,987,200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,659,070.05 | -- | 696,666.66 |
筹资活动现金流出小计 | 28,659,070.05 | 2,633,734,283.32 | 2,594,683,866.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 257,372,810.39 | -2,133,734,283.32 | -2,294,683,866.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 526,150,125.21 | 526,150,125.21 | 526,150,125.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,857,086,702.53 | 1,598,205,698.81 | 574,849,914.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,474,220,940.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 95,280,687.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,593,345.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,871,765.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 621.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -77,238,187.83 | -- |
财务费用 | -- | 2,747,083.32 | -- |
投资损失 | -- | -2,196,127.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 28,502,431.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,676,234.06 | -- |
存货的减少 | -- | 203,316,165.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -90,228,400.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -476,764,790.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,153,410,020.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,598,205,698.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 526,150,125.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,072,055,573.60 | -- |
备注 | |||
