现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,036,225.08 | 926,655,977.27 | 742,473,708.88 |
收到的税费返还 | 3,906,757.19 | 44,357,768.34 | 30,970,016.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,061,660.32 | 60,601,102.89 | 52,194,152.75 |
经营活动现金流入小计 | 228,004,642.59 | 1,031,614,848.50 | 825,637,877.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,564,751.88 | 563,372,544.10 | 438,854,261.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,174,727.30 | 50,171,069.27 | 37,754,462.69 |
支付的各项税费 | 2,497,491.24 | 62,247,185.48 | 52,544,980.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,125,349.15 | 55,835,080.08 | 40,060,418.73 |
经营活动现金流出小计 | 153,362,319.57 | 731,625,878.93 | 569,214,123.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 74,642,323.02 | 299,988,969.57 | 256,423,754.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 598,502,200.00 | 4,169,700,000.00 | 2,865,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 10,035,036.19 | 40,682,097.41 | 28,297,112.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 322,970.00 | 322,970.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 608,537,236.19 | 4,210,705,067.41 | 2,894,320,082.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,994,246.90 | 230,342,964.84 | 210,416,597.17 |
投资支付的现金 | 652,000,000.00 | 3,985,500,000.00 | 2,645,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 662,994,246.90 | 4,215,842,964.84 | 2,855,416,597.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,457,010.71 | -5,137,897.43 | 38,903,485.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 13,300,000.00 | 13,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 43,300,000.00 | 43,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,755.01 | 155,781,578.01 | 155,682,736.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 97,755.01 | 155,781,578.01 | 155,682,736.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,755.01 | -112,481,578.01 | -112,382,736.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 423,989,980.06 | 227,624,785.35 | 227,624,785.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 441,319,186.88 | 423,989,980.06 | 436,773,175.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 301,635,384.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,220,657.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 891,017.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 130,393.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -33,810,929.89 | -- |
财务费用 | -- | -14,234,943.26 | -- |
投资损失 | -- | -4,141,116.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,545,634.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,468,183.87 | -- |
存货的减少 | -- | 2,278,845.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,128,027.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,649,555.51 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 299,988,969.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 423,989,980.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 227,624,785.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 196,365,194.71 | -- |
备注 | |||
