现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,288,395.76 | 492,026,929.84 | 370,560,865.67 |
收到的税费返还 | -- | 25,443,737.02 | 25,425,706.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,125,694.18 | 30,661,914.47 | 41,078,688.79 |
经营活动现金流入小计 | 122,414,089.94 | 548,132,581.33 | 437,065,260.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,039,188.56 | 288,253,861.23 | 216,135,305.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,860,927.43 | 69,803,161.75 | 49,316,034.16 |
支付的各项税费 | 7,855,362.97 | 13,333,248.83 | 8,898,840.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,373,041.17 | 126,308,109.16 | 115,747,858.10 |
经营活动现金流出小计 | 130,128,520.13 | 497,698,380.97 | 390,098,037.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,714,430.19 | 50,434,200.36 | 46,967,223.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 394,700,000.00 | 342,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,335.51 | 4,672,479.92 | 4,656,653.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,000.00 | 141,570.00 | 143,570.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,653,633.25 | 1,424,422.64 |
投资活动现金流入小计 | 3,140,335.51 | 404,167,683.17 | 348,324,646.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,222,542.03 | 138,132,519.32 | 140,156,681.06 |
投资支付的现金 | 63,895,264.72 | 307,280,000.00 | 254,680,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,154,021.28 | 3,968.00 |
投资活动现金流出小计 | 97,117,806.75 | 447,566,540.60 | 394,840,649.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,977,471.24 | -43,398,857.43 | -46,516,002.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 176,599,802.77 | 200,896,508.73 | 187,173,510.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,010,601.47 | 45,366,769.64 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 177,610,404.24 | 246,263,278.37 | 187,173,510.23 |
偿还债务支付的现金 | 72,992,858.98 | 169,356,600.00 | 90,902,747.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,855,542.68 | 32,261,904.65 | 22,614,882.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,066.97 | 37,053,891.96 | 5,050,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 78,940,468.63 | 238,672,396.61 | 118,567,630.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,669,935.61 | 7,590,881.76 | 68,605,879.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 206,148,016.50 | 191,646,586.14 | 191,646,586.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 203,126,050.68 | 206,272,810.83 | 260,703,686.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -76,784,697.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 66,858,981.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,884,593.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,458,802.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 976,037.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19,959.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,659,024.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,501,615.80 | -- |
财务费用 | -- | 13,184,049.24 | -- |
投资损失 | -- | 7,036,452.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,474,606.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -499,379.53 | -- |
存货的减少 | -- | -7,087,765.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -26,836,095.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 44,770,858.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,434,200.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 206,272,810.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 191,646,586.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,626,224.69 | -- |
备注 | |||
