现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,438,997.92 | 286,716,622.36 | 227,041,847.89 |
收到的税费返还 | 755,984.39 | 1,038,747.86 | 537,429.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,050,521.55 | 23,192,721.92 | 21,930,098.20 |
经营活动现金流入小计 | 78,245,503.86 | 310,948,092.14 | 249,509,376.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,949,087.49 | 127,048,182.59 | 127,652,591.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,444,374.25 | 163,056,190.31 | 125,686,791.22 |
支付的各项税费 | 5,147,229.54 | 21,746,413.74 | 14,553,843.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,996,214.83 | 39,399,817.89 | 30,991,593.19 |
经营活动现金流出小计 | 109,536,906.11 | 351,250,604.53 | 298,884,819.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,291,402.25 | -40,302,512.39 | -49,375,443.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 237,000,000.00 | 531,500,000.00 | 159,600,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 365,116.85 | 2,427,704.04 | 1,235,181.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,410.00 | 2,650.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 237,365,116.85 | 533,935,114.04 | 160,837,831.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,635,349.82 | 47,235,456.97 | 23,136,557.09 |
投资支付的现金 | 392,000,000.00 | 541,510,000.00 | 336,610,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 696.33 |
投资活动现金流出小计 | 395,635,349.82 | 588,745,456.97 | 359,747,253.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,270,232.97 | -54,810,342.93 | -198,909,422.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,147,500.00 | 2,147,500.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,147,500.00 | 2,147,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 7,309,920.29 | 7,314,017.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,431,062.04 | 11,038,776.88 | 8,822,244.67 |
筹资活动现金流出小计 | 2,431,062.04 | 18,348,697.17 | 16,136,262.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,431,062.04 | -16,201,197.17 | -13,988,762.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 747,785,336.76 | 859,096,199.79 | 859,096,199.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 555,791,914.25 | 747,785,336.76 | 596,826,214.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -68,525,505.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,734.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,208,370.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,013,357.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 512,752.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 63,600.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 53,501.46 | -- |
财务费用 | -- | 523,551.10 | -- |
投资损失 | -- | -2,432,205.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,391,373.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,305.38 | -- |
存货的减少 | -- | -12,497,563.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34,461,128.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,545,510.33 | -- |
其他 | -- | 9,017,460.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -40,302,512.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 747,785,336.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 859,096,199.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -111,310,863.03 | -- |
备注 | |||
