现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,759,114.34 | 370,599,831.35 | 276,847,481.18 |
收到的税费返还 | 2,612,982.79 | 9,189,924.88 | 9,191,375.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,347,102.04 | 23,731,888.00 | 13,103,342.03 |
经营活动现金流入小计 | 138,719,199.17 | 403,521,644.23 | 299,142,199.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,823,711.80 | 86,898,468.11 | 109,558,384.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,731,598.90 | 122,313,855.02 | 92,472,914.90 |
支付的各项税费 | 4,814,534.31 | 28,793,428.62 | 26,333,460.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,485,785.54 | 51,648,742.99 | 16,098,758.46 |
经营活动现金流出小计 | 94,855,630.55 | 289,654,494.74 | 244,463,518.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,863,568.62 | 113,867,149.49 | 54,678,680.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 126,000,000.00 | 102,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,470,106.49 | 1,294,559.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,400.00 | 247,880.00 | 118,608.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 41,400.00 | 127,717,986.49 | 103,413,167.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,897,803.46 | 133,477,367.43 | 94,669,484.18 |
投资支付的现金 | -- | 135,990,000.00 | 123,990,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,897,803.46 | 269,467,367.43 | 218,659,484.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,856,403.46 | -141,749,380.94 | -115,246,316.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 160,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 160,000,000.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 160,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,459,999.99 | 5,825,807.95 | 5,122,236.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,476,850.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 8,936,849.99 | 167,825,807.95 | 57,122,236.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,936,849.99 | -7,825,807.95 | -7,122,236.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 366,798,399.79 | 402,506,439.19 | 402,506,439.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 345,868,714.96 | 366,798,399.79 | 334,816,567.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 21,164,899.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101,214,084.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,238,475.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,064,345.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 29,561.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 580,298.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,103,264.93 | -- |
投资损失 | -- | -1,497,368.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 108,709.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,387,199.49 | -- |
存货的减少 | -- | 1,475,885.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,321,405.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,195,645.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 113,867,149.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 217,061,697.24 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 366,798,399.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 402,506,439.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -35,708,039.40 | -- |
备注 | |||
