报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,140,643.14 | 139,402,950.92 | 100,481,188.70 |
收到的税费返还 | 19,498.29 | 6,990,386.98 | 7,152,694.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 158,635.30 | 5,502,275.58 | 6,420,017.31 |
经营活动现金流入小计 | 27,318,776.73 | 151,895,613.48 | 114,053,900.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,760,951.78 | 130,091,672.93 | 106,558,899.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,292,218.42 | 44,540,932.12 | 34,567,068.68 |
支付的各项税费 | 1,992,437.12 | 4,717,298.49 | 4,165,049.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,030,240.46 | 37,150,186.65 | 14,538,502.40 |
经营活动现金流出小计 | 30,075,847.78 | 216,500,090.19 | 159,829,520.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,757,071.05 | -64,604,476.71 | -45,775,619.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 13,212,000.00 | 110,984,708.01 | 99,527,684.18 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 352,415.11 | 370,335.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,671,000.00 | 21,123,643.25 | 15,011,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,883,000.00 | 132,460,766.37 | 114,909,019.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 378,417.50 | 36,569,855.03 | 30,823,918.97 |
投资支付的现金 | -- | 70,218,950.00 | 70,218,950.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 378,417.50 | 106,788,805.03 | 101,042,868.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,504,582.50 | 25,671,961.34 | 13,866,150.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 79,500,000.00 | 159,500,000.00 | 159,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,437,263.21 | 36,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 79,500,000.00 | 176,937,263.21 | 195,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 79,500,000.00 | 163,200,000.00 | 163,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 751,217.37 | 3,454,752.56 | 2,715,805.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,114,639.12 | 34,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 80,251,217.37 | 175,769,391.68 | 199,915,805.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -751,217.37 | 1,167,871.53 | -4,415,805.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,087,884.16 | 51,981,297.68 | 51,981,297.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 25,979,867.07 | 15,087,884.16 | 15,193,448.09 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -94,665,479.89 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 38,510,134.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,794,078.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 694,477.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,817,128.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,128,905.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,537.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,483,838.35 | -- |
财务费用 | -- | 5,023,879.29 | -- |
投资损失 | -- | -11,275,964.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,392,185.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,469,578.95 | -- |
存货的减少 | -- | 6,219,093.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,303,572.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -85,691,702.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -64,604,476.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 15,087,884.16 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 51,981,297.68 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -36,893,413.52 | -- |
备注 |