现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,868,087.11 | 879,500,902.95 | 635,134,756.26 |
收到的税费返还 | 7,558,324.24 | 63,498,883.71 | 49,189,946.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,889,291.20 | 75,910,690.92 | 68,311,781.46 |
经营活动现金流入小计 | 233,315,702.55 | 1,018,910,477.58 | 752,636,484.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,332,404.80 | 580,680,118.74 | 517,448,105.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,146,323.27 | 207,389,765.18 | 156,266,267.27 |
支付的各项税费 | 15,919,694.16 | 23,423,827.85 | 19,269,389.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,331,685.81 | 105,322,686.91 | 86,386,472.83 |
经营活动现金流出小计 | 283,730,108.04 | 916,816,398.68 | 779,370,235.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,414,405.49 | 102,094,078.90 | -26,733,751.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 1,135,000,000.00 | 855,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,935,285.55 | 11,963,338.24 | 8,728,861.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,000.00 | 2,627,887.68 | 204,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 293,949,285.55 | 1,149,591,225.92 | 863,932,961.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,309,363.53 | 13,443,536.62 | 10,864,636.16 |
投资支付的现金 | 280,000,000.00 | 1,265,000,000.00 | 1,055,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 282,309,363.53 | 1,278,443,536.62 | 1,065,864,636.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,639,922.02 | -128,852,310.70 | -201,931,674.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 130,000.00 | 130,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 100,130,000.00 | 100,130,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 45,124,560.00 | 16,717,040.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 861,669.05 | 13,983,402.75 | 12,198,788.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,643,456.05 | 5,717,614.05 | 5,686,078.17 |
筹资活动现金流出小计 | 2,505,125.10 | 64,825,576.80 | 34,601,906.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,505,125.10 | 35,304,423.20 | 65,528,093.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 435,984,584.32 | 422,138,738.09 | 422,288,771.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 391,946,349.75 | 435,984,584.32 | 269,716,854.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -132,529,221.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 157,564,496.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,865,815.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,531,469.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 573,651.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -126,930.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 434,766.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,741,480.49 | -- |
财务费用 | -- | 19,865,281.24 | -- |
投资损失 | -- | -20,222,840.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,366,552.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -214,204.06 | -- |
存货的减少 | -- | 1,095,750.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,550,779.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,381,502.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 102,094,078.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 435,984,584.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 352,050,444.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 70,088,293.87 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 13,845,846.23 | -- |
备注 | |||
