现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,703,899,199.72 | 11,189,624,668.99 | 8,491,881,895.92 |
收到的税费返还 | 188,700,414.03 | 687,051,116.38 | 571,927,946.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,687,734.91 | 220,587,913.31 | 130,979,612.59 |
经营活动现金流入小计 | 2,936,287,348.66 | 12,097,263,698.68 | 9,194,789,455.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,926,894,776.16 | 7,828,280,145.33 | 6,147,715,795.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 370,178,409.75 | 1,007,620,335.76 | 751,780,197.35 |
支付的各项税费 | 49,417,841.99 | 245,515,322.29 | 205,502,108.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 467,822,054.08 | 1,318,087,522.62 | 796,935,159.70 |
经营活动现金流出小计 | 2,814,313,081.98 | 10,399,503,326.00 | 7,901,933,260.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,974,266.68 | 1,697,760,372.68 | 1,292,856,194.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 65,257,359.49 | 620,443,381.71 | 806,317,766.62 |
取得投资收益收到的现金 | 725,735.16 | 12,284,320.40 | 10,990,539.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,306.38 | 8,803,635.21 | 49,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66,017,401.03 | 641,531,337.32 | 817,357,306.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,351,709.53 | 447,724,621.25 | 319,127,585.92 |
投资支付的现金 | 98,952,480.00 | 269,462,200.00 | 280,710,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 247,304,189.53 | 717,186,821.25 | 599,837,585.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,286,788.50 | -75,655,483.93 | 217,519,720.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 74,825,772.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,376,895.00 | 4,376,895.00 |
筹资活动现金流入小计 | 74,825,772.00 | 4,376,895.00 | 4,376,895.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 124,835,277.29 | 124,360,529.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,082,729.38 | 2,475,333.33 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 137,918,006.67 | 126,835,862.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,825,772.00 | -133,541,111.67 | -122,458,967.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,000,576,083.08 | 2,320,404,928.11 | 2,320,404,928.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,996,226,519.61 | 4,000,576,083.07 | 3,880,823,925.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 739,939,561.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,314,652.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,573,184.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,661,348.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,189,108.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60,727.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,473,216.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,810,817.22 | -- |
财务费用 | -- | -187,979,472.93 | -- |
投资损失 | -- | 122,757,071.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,436,892.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,039,941.39 | -- |
存货的减少 | -- | -541,607,829.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 486,247,893.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 975,703,352.22 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,697,760,372.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,000,576,083.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,320,404,928.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,680,171,154.96 | -- |
备注 | |||
