现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,926,267,271.31 | 23,848,852,250.54 | 19,938,728,392.18 |
收到的税费返还 | 1,401,662.23 | 4,739,771.33 | 3,649,921.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,311,950.75 | 60,842,531.98 | 45,582,990.76 |
经营活动现金流入小计 | 3,943,980,884.29 | 23,914,434,553.85 | 19,987,961,303.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,284,313,699.29 | 20,626,545,333.30 | 17,679,776,663.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 342,447,376.27 | 1,245,749,745.42 | 870,414,456.97 |
支付的各项税费 | 51,667,218.44 | 412,870,688.43 | 255,089,934.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,599,445.63 | 175,602,939.10 | 146,645,794.97 |
经营活动现金流出小计 | 3,735,027,739.63 | 22,460,768,706.25 | 18,951,926,849.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 208,953,144.66 | 1,453,665,847.60 | 1,036,034,454.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 26,713,608.70 | 2,813,249.42 | 2,813,249.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 402,132.15 | 4,368,079.00 | 1,463,111.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 244,842.70 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,360,583.55 | 7,181,328.42 | 6,276,361.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,954,142.38 | 31,276,631.13 | 20,322,491.76 |
投资支付的现金 | -- | 22,158,643.98 | 4,979,143.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 71,565,303.90 | 9,256,206.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,954,142.38 | 225,000,579.01 | 34,557,841.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | 22,406,441.17 | -217,819,250.59 | -28,281,480.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 44,551,285.35 | 44,551,285.35 |
取得借款收到的现金 | -- | 459,666,041.87 | 407,143,811.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 504,217,327.22 | 451,695,096.97 |
偿还债务支付的现金 | 100,600,786.76 | 523,262,663.94 | 408,526,686.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,407,143.33 | 373,522,817.29 | 322,404,490.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,968,641.43 | 41,509,332.34 | 33,082,618.88 |
筹资活动现金流出小计 | 145,976,571.52 | 938,294,813.57 | 764,013,795.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145,976,571.52 | -434,077,486.35 | -312,318,698.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,533,937,586.03 | 1,614,043,209.67 | 1,614,043,209.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,605,267,076.49 | 2,533,937,586.03 | 2,441,404,391.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 924,659,226.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,758,111.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,236,635.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,081,852.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,008,887.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,429,915.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,472,300.00 | -- |
财务费用 | -- | -38,546,891.11 | -- |
投资损失 | -- | -32,446,430.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 27,302,673.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,717,399.84 | -- |
存货的减少 | -- | 17,971,531.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,570,646,490.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,187,811,079.09 | -- |
其他 | -- | 12,080,900.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,453,665,847.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,533,937,586.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,614,043,209.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 919,894,376.36 | -- |
备注 | |||
