现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 613,167,483.43 | 2,585,886,857.18 | 1,978,427,215.47 |
收到的税费返还 | 1,348,890.17 | 15,016,877.18 | 3,090,793.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,309,163.45 | 119,510,491.30 | 103,763,675.22 |
经营活动现金流入小计 | 635,825,537.05 | 2,720,414,225.66 | 2,085,281,684.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,661,257.87 | 933,027,357.14 | 688,338,255.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,475,730.01 | 576,235,144.13 | 421,071,813.98 |
支付的各项税费 | 75,888,500.61 | 150,570,986.16 | 101,122,692.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,468,232.62 | 89,514,624.67 | 96,460,541.59 |
经营活动现金流出小计 | 649,493,721.11 | 1,749,348,112.10 | 1,306,993,303.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,668,184.06 | 971,066,113.56 | 778,288,380.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 206,718,985.70 | 865,308,679.78 | 770,004,409.73 |
取得投资收益收到的现金 | 2,013,580.31 | 42,093,820.40 | 18,034,644.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,717.48 | 108,434.09 | 27,384.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,617,661.10 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 222,354,944.59 | 907,510,934.27 | 788,066,438.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,878,731.98 | 274,840,954.82 | 218,245,212.10 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 1,090,196,222.22 | 898,425,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,689,054,770.83 | 1,689,054,770.83 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,550,000.00 | 13,550,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 115,878,731.98 | 3,067,641,947.87 | 2,819,274,982.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 106,476,212.61 | -2,160,131,013.60 | -2,031,208,544.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 91,274,393.19 | 80,068,361.40 |
取得借款收到的现金 | -- | 55,449,664.78 | 19,173,126.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 146,724,057.97 | 99,241,487.58 |
偿还债务支付的现金 | 861,696.20 | 58,874,454.10 | 20,544,929.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,069.95 | 137,714,612.57 | 137,634,890.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,935,585.72 | 49,466,813.70 | 27,449,193.38 |
筹资活动现金流出小计 | 24,852,351.87 | 246,055,880.37 | 185,629,013.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,852,351.87 | -99,331,822.40 | -86,387,525.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,899,469,580.53 | 4,150,396,311.94 | 4,150,396,311.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,961,151,889.94 | 2,899,469,580.53 | 2,854,373,766.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,073,200,095.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,792,498.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,338,316.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,672,215.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,016,121.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 211,149.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 201,255.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -349,567,472.90 | -- |
财务费用 | -- | -76,115,938.72 | -- |
投资损失 | -- | -13,022,350.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 753,646.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,476,571.95 | -- |
存货的减少 | -- | -182,455,857.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -127,684,941.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 486,831,688.32 | -- |
其他 | -- | 14,673,059.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 971,066,113.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,899,469,580.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,150,396,311.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,250,926,731.41 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额2披露不平 | ||
